ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
ETF · IE00B1FZS681 · A0LGP6 (FUND)
Resumen
Sin cotización
06.03.2026 14:50
Cotizaciones actuales de ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
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Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen29,49 %
Geldmarkt0,05 %
Money Market0,05 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
FRTRFR0013508470FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 13,38 %
SPGBES0000012G91SPAIN (KINGDOM OF) 6,23 %
BTPSIT0005419848ITALY (REPUBLIC OF) RegS 5,85 %
ITGVIT0005454241ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2,50 %
OBLDE0001030716GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1,53 %
EUR--EUR CASH 0,05 %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,05 %
GBP--GBP CASH 0,0003 %
USD--USD CASH 0,00 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Frankreich13,38 %
Italien8,36 %
Spanien6,23 %
Deutschland1,53 %
Europäische Union0,05 %
Irland0,05 %
Vereinigtes Königreich0,0003 %
Vereinigte Staaten0,00 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges26,98 %
Perfil de la empresa para ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 222.22
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,72 M EUR
NAV 174.69
AUM 1,72 B EUR
Acciones en circulación 9861860
PER 11.44
P/B 0.52
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.67
Vencimiento promedio ponderado 4

Datos de la empresa

Nombre ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
Mercado principal FUND Fondsgesellschaft
WKN A0LGP6
ISIN IE00B1FZS681
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 2 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2008-01-02
Dividendos de 'ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
13.11.2025 1,98 EUR
15.05.2025 1,73 GBP
14.11.2024 1,82 GBP
16.05.2024 2,01 EUR
16.11.2023 1,13 GBP
16.05.2019 0,11 GBP
17.05.2018 0,21 EUR
16.11.2017 0,09 EUR
11.05.2017 0,04 GBP
10.11.2016 0,01 GBP

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIIEOG81.DUSB
Frankfurt IBCN.F
Hamburg SIIEOG81.HAMB
Hannover SIIEOG81.HANB
London IBGX.L
Quotrix SIIEOG81.DUSD
SIX IBGX.SW
XETRA IBCN.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
NORDLB     IHS 20/26
NORDLB IHS 20/26 Bono
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITEDCO - SPDR MSCI EUROPE ENERGY UCITS ETF
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