ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
ETF · IE00B87G8S03 · A1J40N (FUND)
Resumen
Sin cotización
06.03.2026 16:12
Cotizaciones actuales de ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
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Quotrix
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XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
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XLON: London
London
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80,86 USD
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XHAM: Hamburg
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Frankfurt
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EUR
27.02.2026 18:29
70,14 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen0,99 %
Geldmarkt0,61 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
EUR--EUR CASH 0,29 %
BKODE0001104826GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,15 %
DBRDE0001030708GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,13 %
ACGBAU000XCLWAP3AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 0,09 %
OBLDE0001030716GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,08 %
DGBDK0009924029DENMARK (KINGDOM OF) 0,07 %
NETHERNL0000102077NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,07 %
CHF--CHF CASH 0,07 %
NGBNO0010930522NORWAY (KINGDOM OF) 0,06 %
BGBBE0000351602BELGIUM (KINGDOM OF) 0,05 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Deutschland0,36 %
Europäische Union0,29 %
Australien0,12 %
Dänemark0,09 %
Norwegen0,08 %
Kanada0,08 %
Schweiz0,08 %
Niederlande0,07 %
Singapur0,07 %
Neuseeland0,06 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges0,56 %
Perfil de la empresa para ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares VI plc
Nombre iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 142.08
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 148.361,32 EUR
NAV 100.41
AUM 155,84 M EUR
Acciones en circulación 1477539
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 6.74
Vencimiento promedio ponderado 10.32

Datos de la empresa

Nombre ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Empresa iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Mercado principal FUND Fondsgesellschaft
WKN A1J40N
ISIN IE00B87G8S03
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 255 Mio
País Irlanda
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2012-10-03
Dividendos de 'ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
16.10.2025 1,05 USD
17.04.2025 0,94 USD
17.10.2024 0,85 EUR
18.04.2024 0,69 GBP
12.10.2023 0,67 EUR
13.04.2023 0,41 GBP
13.10.2022 0,31 GBP
14.04.2022 0,21 EUR
14.10.2021 0,22 USD
15.04.2021 0,18 GBP

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SVIGAA03.DUSB
Frankfurt IS0Z.F
Hamburg SVIGAA03.HAMB
London IAAA.L
London SAAA.L
Quotrix SVIGAA03.DUSD
XETRA IS0Z.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS SIMPLIFY US EQUITY PLUS UPSIDE CONVEXITY ETF
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS SIMPLIFY US EQUITY PLUS UPSIDE CONVEXITY ETF ETF
Will Smart Co. Ltd.
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