ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
ETF · DE0006289465 · 628946 (XFRA)
Resumen
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 27.02.2026: 125,35 EUR
06.03.2026 16:09
Cotizaciones actuales de ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
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06.03.2026 16:09
124,13 EUR
-0,24 EUR
-0,19 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SGGUET65.DUSD
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XHAN: Hannover
Hannover
SGGUET65.HANB
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XFRA: Frankfurt
Frankfurt
EXHA.F
EUR
27.02.2026 18:32
125,35 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen5,72 %
Geldmarkt0,08 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
DBRDE0001135085GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2,92 %
OBLDE0001141778GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2,80 %
EUR--EUR CASH 0,08 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Deutschland5,72 %
Europäische Union0,08 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges5,72 %
Perfil de la empresa para ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of German government bonds.
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Datos maestros del fondo
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nombre iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Índice de referencia eb.rexx® Government Germany
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,16 %
Domicilio del fondo Deutschland
Región Europa
Índice de referencia 202.39
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 213.128,57 EUR
NAV 138.59
AUM 213,13 M EUR
Acciones en circulación 1537890
Precio de oferta 141,36 EUR
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Vencimiento promedio ponderado 4.8

Datos de la empresa

Nombre ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
Empresa iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN 628946
ISIN DE0006289465
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 262 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Dirección , Unterfoehring
Fecha de OPV 2008-01-02
Dividendos de 'ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
17.02.2026 0,38 EUR
17.11.2025 0,37 EUR
18.08.2025 0,36 EUR
15.05.2025 0,34 EUR
17.02.2025 0,32 EUR
15.11.2024 0,29 EUR
16.08.2024 0,24 EUR
15.05.2024 0,21 EUR
15.02.2024 0,17 EUR
15.11.2023 0,13 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SGGUET65.DUSB
Frankfurt EXHA.F
Hamburg SGGUET65.HAMB
Hannover SGGUET65.HANB
Quotrix SGGUET65.DUSD
XETRA EXHA.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Fondo
ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF
ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF ETF
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