VIRTUS REAL ASSET INCME ETF
ETF · US26923G7806 · VRAI (ARCX)
23,45 USD
06.02.2025 21:05
Current Prices from VIRTUS REAL ASSET INCME ETF
Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | Daily Change % |
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VRAI
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06.02.2025 21:05
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23,45 USD
| 23,61 USD | -0,69 % |
Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
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0,00 % | -0,90 % | 0,99 % | -4,02 % | -0,14 % | 3,70 % | -5,64 % |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
---|---|
Stock US | 81,35 % |
Stock non-US | 17,77 % |
Cash | 0,88 % |
NotClassified | 0,00 % |
Other | 0,00 % |
Bond | 0,00 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
IIPR | Innovative Industrial Properties Inc | 1,40 % | |
NRG | NRG Energy Inc | 1,32 % | |
ES | Eversource Energy | 1,30 % | |
ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1,27 % | |
MAA | Mid-America Apartment Communities Inc | 1,27 % | |
EVRG | Evergy Inc | 1,27 % | |
COR | CoreSite Realty Corporation | 1,26 % | |
STLD | Steel Dynamics Inc | 1,26 % | |
CMS | CMS Energy Corporation | 1,26 % | |
CUBE | CubeSmart | 1,25 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
North America | 91,26 % |
Latin America | 3,25 % |
Africa/Middle East | 2,09 % |
Europe Developed | 1,24 % |
Asia Developed | 1,10 % |
Europe Emerging | 1,07 % |
Asia Emerging | 0,00 % |
Australasia | 0,00 % |
Japan | 0,00 % |
United Kingdom | 0,00 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Immobilien | 34,85 % |
Versorgungsunternehmen | 21,47 % |
Energie | 19,91 % |
Grundstoffe | 19,33 % |
Telekommunikation | 4,44 % |
Verbrauchsgüter | 0,00 % |
Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
Industrieunternehmen | 0,00 % |
Technologie | 0,00 % |
Basiskonsumgüter | 0,00 % |
Firmenprofil zu VIRTUS REAL ASSET INCME ETF ETF
Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its assets in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to track the performance of U.S.-listed "Real Asset" companies, as defined by Indxx, LLC. The underlying index includes common stock, real estate investment trusts, master limited partnerships, American depositary receipts.
Fonds Stammdaten
Emittent Virtus
Wertpapierart ETF
Name Virtus Real Asset Income ETF
Fondswährung USD
Kategorie Mid-Cap Value
fund.
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 143.201,10 EUR
Anlagestrategie
The investment seeks investment results that correspond, before fees and expenses, to the price and yield performance of the Indxx Real Asset Income Index (the underlying index). Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its assets in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to track the performance of U.S.-listed Real Asset companies, as defined by Indxx, LLC. The underlying index includes common stock, real estate investment trusts, master limited partnerships, American depositary receipts. The fund is non-diversified.
Unternehmensdaten
Name VIRTUS REAL ASSET INCME ETF
Firma Virtus Real Asset Income ETF
Symbol VRAI
Heimatbörse
NYSE
ISIN US26923G7806
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 15 Mio
Land Vereinigte Staaten von Amerika
Währung USD
Mitarbeiter -
IPO Datum 2019-02-08
Dividenden von 'VIRTUS REAL ASSET INCME ETF'
Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
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20.12.2024 | 0,63 USD |
20.09.2024 | 0,25 USD |
20.06.2024 | 0,40 USD |
20.03.2024 | 0,34 USD |
20.12.2023 | 0,37 USD |
20.09.2023 | 0,21 USD |
20.06.2023 | 0,17 USD |
20.12.2022 | 0,37 USD |
20.09.2022 | 0,25 USD |
21.06.2022 | 0,19 USD |
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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NYSE | VRAI |
Weitere Aktien
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