Free Float -
 Shares Float -
 Shares Outstanding 468,19 M 

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | 
|---|---|---|---|---|---|
|  NASDAQ | 
                                VGSH
                             | 
                                USD
                             | 
                                31.10.2025 11:00
                             | 
                                58,90 USD
                             | 0,07 USD  
        +0,12 %
     | 
| Asset | Percentage % | 
|---|---|
| Bond | 99,98 % | 
| Cash | 0,02 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Stock non-US | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Stock US | 0,00 % | 
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % | 
|---|---|---|---|
| TREASURY NOTE-0.. | 43,40 % | ||
| TREASURY NOTE-1.. | 28,64 % | ||
| TREASURY NOTE-2.. | 25,63 % | ||
| WI TREASURY NOT.. | 1,99 % | ||
| TREASURY BOND-8.. | 0,13 % | ||
| TREASURY BOND-7.. | 0,12 % | ||
| TREASURY BOND-6.. | 0,07 % | 
| Region | Percentage % | 
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Asia Developed | 0,00 % | 
| Asia Emerging | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Developed | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Latin America | 0,00 % | 
| North America | 0,00 % | 
| United Kingdom | 0,00 % | 
| Sector | Percentage % | 
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % | 
| Verbrauchsgüter | 0,00 % | 
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % | 
| Immobilien | 0,00 % | 
| Telekommunikation | 0,00 % | 
| Energie | 0,00 % | 
| Industrieunternehmen | 0,00 % | 
| Technologie | 0,00 % | 
| Basiskonsumgüter | 0,00 % | 
| Gesundheitswesen | 0,00 % | 
 NASDAQ
                        NASDAQ
                    | Ex-Date | Dividend per Share | 
|---|---|
| 01.10.2025 | 0,19 USD | 
| 02.09.2025 | 0,20 USD | 
| 01.08.2025 | 0,20 USD | 
| 02.06.2025 | 0,20 USD | 
| 01.05.2025 | 0,20 USD | 
| 01.04.2025 | 0,21 USD | 
| 03.03.2025 | 0,19 USD | 
| 03.02.2025 | 0,21 USD | 
| 24.12.2024 | 0,20 USD | 
| 02.12.2024 | 0,20 USD | 
| Name | Symbol | 
|---|---|
| NASDAQ | VGSH |