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 Shares Outstanding 118,08 M 

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() NYSE  | 
                                BLV
                              | 
                                USD
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                                04.11.2025 13:20
                              | 
                                70,73 USD
                              | 0,06 USD  
        +0,09 %
      | 
AMEX  | 
                                BLV
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                                03.11.2025 20:59
                              | 
                                70,67 USD
                              | -0,52 USD  
        -0,74 %
      | 
| Asset | Percentage % | 
|---|---|
| Bond | 99,95 % | 
| NotClassified | 0,10 % | 
| Stock non-US | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Stock US | 0,00 % | 
| Cash | -0,05 % | 
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % | 
|---|---|---|---|
| TREASURY BOND-3.. | 14,27 % | ||
| TREASURY BOND-2.. | 11,40 % | ||
| TREASURY BOND-1.. | 9,10 % | ||
| TREASURY BOND-4.. | 3,59 % | ||
| VERIZON COMMUNI.. | 1,17 % | ||
| ANHEUSER-BUSCH .. | 1,09 % | ||
| BANK OF AMERICA.. | 0,92 % | ||
| MEXICO (UNITED .. | 0,91 % | ||
| JPMORGAN CHASE .. | 0,80 % | ||
| MICROSOFT Corp... | 0,70 % | 
| Region | Percentage % | 
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Asia Developed | 0,00 % | 
| Asia Emerging | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Developed | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Latin America | 0,00 % | 
| North America | 0,00 % | 
| United Kingdom | 0,00 % | 
| Sector | Percentage % | 
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % | 
| Verbrauchsgüter | 0,00 % | 
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % | 
| Immobilien | 0,00 % | 
| Telekommunikation | 0,00 % | 
| Energie | 0,00 % | 
| Industrieunternehmen | 0,00 % | 
| Technologie | 0,00 % | 
| Basiskonsumgüter | 0,00 % | 
| Gesundheitswesen | 0,00 % | 
                        Fondsgesellschaft
                    | Ex-Date | Dividend per Share | 
|---|---|
| 03.11.2025 | 0,27 USD | 
| 01.10.2025 | 0,27 USD | 
| 02.09.2025 | 0,27 USD | 
| 01.08.2025 | 0,28 USD | 
| 02.06.2025 | 0,28 USD | 
| 01.05.2025 | 0,26 USD | 
| 01.04.2025 | 0,28 USD | 
| 03.03.2025 | 0,25 USD | 
| 03.02.2025 | 0,27 USD | 
| 24.12.2024 | 0,28 USD | 
| Name | Symbol | 
|---|---|
| NYSE | BLV |