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Shares Float -
Shares Outstanding 60,65 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
FEZ
|
USD
|
20.03.2026 20:19
|
59,88 USD
| -2,28 USD
-3,67 %
|
![]() NYSE |
FEZ
|
USD
|
20.03.2026 20:15
|
60,19 USD
| -1,97 USD
-3,17 %
|
AMEX |
FEZ
|
USD
|
20.03.2026 19:58
|
60,03 USD
| -2,13 USD
-3,43 %
|
![]() Hamburg |
SPDREU27.HAMB
|
EUR
|
19.03.2026 08:09
|
53,44 EUR
| - |
![]() Hannover |
SPDREU27.HANB
|
EUR
|
19.03.2026 08:08
|
53,58 EUR
| - |
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Stock non-US | 97,82 % |
| Stock US | 1,12 % |
| Cash | 1,06 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| ASML | ASML Holding N.V | 9,11 % | |
| MC | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 5,31 % | |
| LIN | Linde plc | 4,51 % | |
| SAP | SAP SE | 4,49 % | |
| SIE | Siemens Aktiengesellschaft | 3,39 % | |
| FP | TotalEnergies SE | 3,12 % | |
| OR | L'Oréal S.A | 3,11 % | |
| SU | Schneider Electric S.E | 2,85 % | |
| ALV | Allianz SE | 2,67 % | |
| AI | L'Air Liquide S.A | 2,35 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Europe Developed | 93,47 % |
| United Kingdom | 5,40 % |
| North America | 1,13 % |
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Technologie | 18,47 % |
| Verbrauchsgüter | 14,72 % |
| Industrieunternehmen | 14,30 % |
| Finanzdienstleistungen | 11,88 % |
| Grundstoffe | 10,05 % |
| Basiskonsumgüter | 8,14 % |
| Gesundheitswesen | 7,66 % |
| Versorgungsunternehmen | 4,88 % |
| Telekommunikation | 4,83 % |
| Energie | 3,99 % |
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 22.12.2025 | 0,51 USD |
| 22.09.2025 | 0,06 USD |
| 23.06.2025 | 1,07 USD |
| 24.03.2025 | 0,15 USD |
| 23.12.2024 | 0,16 USD |
| 23.09.2024 | 0,08 USD |
| 24.06.2024 | 1,07 USD |
| 18.03.2024 | 0,10 USD |
| 18.12.2023 | 0,12 USD |
| 18.09.2023 | 0,12 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| Hamburg | SPDREU27.HAMB |
| Hannover | SPDREU27.HANB |
| NYSE | FEZ |