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Shares Float -
Shares Outstanding 24,62 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NYSE |
ZROZ
|
USD
|
27.10.2025 22:48
|
70,50 USD
| 0,38 USD
+0,54 %
|
AMEX |
ZROZ
|
USD
|
27.10.2025 19:58
|
70,65 USD
| 0,52 USD
+0,75 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Bond | 99,99 % |
| Cash | 0,01 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| STRIP PRINC 08/.. | 25,23 % | ||
| STRIP PRINC 02/.. | 25,03 % | ||
| STRIP PRINC 11/.. | 24,88 % | ||
| STRIP PRINC 05/.. | 24,83 % | ||
| US DOLLAR | 0,05 % | ||
| NET OTHER ASSET.. | 0,01 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 01.10.2025 | 0,74 USD |
| 01.04.2025 | 0,78 USD |
| 31.12.2024 | 0,84 USD |
| 01.10.2024 | 0,76 USD |
| 01.07.2024 | 0,77 USD |
| 01.04.2024 | 0,77 USD |
| 28.12.2023 | 0,78 USD |
| 02.10.2023 | 0,71 USD |
| 03.07.2023 | 0,78 USD |
| 03.04.2023 | 0,73 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | ZROZ |