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 Shares Outstanding 914.018,00

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | 
|---|---|---|---|---|---|
|  NYSE | 
                                OVF
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                                USD
                             | 
                                30.10.2025 19:21
                             | 
                                29,45 USD
                             | -0,16 USD  
        -0,54 %
     | 
| Asset | Percentage % | 
|---|---|
| Stock non-US | 98,53 % | 
| Cash | 0,73 % | 
| Stock US | 0,62 % | 
| NotClassified | 0,11 % | 
| Bond | 0,0007 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % | 
|---|---|---|---|
| ISHARES TR MSCI.. | 80,08 % | ||
| ISHARES INC MSC.. | 19,83 % | ||
| CBOE S&P PUT OP.. | 0,22 % | ||
| Cash & Other | 0,11 % | 
| Region | Percentage % | 
|---|---|
| Europe Developed | 35,62 % | 
| Japan | 21,36 % | 
| Asia Developed | 13,06 % | 
| Asia Emerging | 10,95 % | 
| United Kingdom | 8,75 % | 
| Africa/Middle East | 4,42 % | 
| Australasia | 4,41 % | 
| North America | 0,63 % | 
| Europe Emerging | 0,57 % | 
| Latin America | 0,25 % | 
| Sector | Percentage % | 
|---|---|
| Gesundheitswesen | 17,32 % | 
| Basiskonsumgüter | 14,50 % | 
| Finanzdienstleistungen | 13,93 % | 
| Telekommunikation | 12,10 % | 
| Industrieunternehmen | 11,01 % | 
| Versorgungsunternehmen | 7,34 % | 
| Verbrauchsgüter | 7,31 % | 
| Technologie | 7,27 % | 
| Grundstoffe | 6,66 % | 
| Immobilien | 1,99 % | 
| Ex-Date | Dividend per Share | 
|---|---|
| 03.10.2025 | 0,14 USD | 
| 03.04.2025 | 0,12 USD | 
| 24.12.2024 | 0,53 USD | 
| 03.10.2024 | 0,13 USD | 
| 03.07.2024 | 0,41 USD | 
| 03.04.2024 | 0,12 USD | 
| 27.12.2023 | 0,46 USD | 
| 03.10.2023 | 0,11 USD | 
| 05.07.2023 | 0,52 USD | 
| 04.04.2023 | 0,11 USD | 
| Name | Symbol | 
|---|---|
| NYSE | OVF |