Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 302.235,00

| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Bond | 97,51 % |
| NotClassified | 2,18 % |
| Cash | 0,31 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| UNITED 2.375% 0.. | 7,62 % | ||
| UNITED STATES 2.. | 7,30 % | ||
| UMBS MORTPASS 2.. | 4,59 % | ||
| UNITED 0.25% 06.. | 4,58 % | ||
| UNITED STATES 1.. | 4,36 % | ||
| UNITED 0.375% 0.. | 2,99 % | ||
| UNITED 0.25% 05.. | 2,41 % | ||
| UNITED 0.125% 0.. | 2,35 % | ||
| UNITED 2.75% 11.. | 1,97 % | ||
| UNITED 2.75% 02.. | 1,66 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 01.08.2024 | 0,15 USD |
| 01.07.2024 | 0,15 USD |
| 03.06.2024 | 0,15 USD |
| 01.05.2024 | 0,16 USD |
| 01.04.2024 | 0,16 USD |
| 01.02.2024 | 0,16 USD |
| 28.12.2023 | 0,16 USD |
| 01.12.2023 | 0,15 USD |
| 01.11.2023 | 0,10 USD |
| 02.10.2023 | 0,12 USD |
| Date | Split |
|---|---|
| 12.04.2021 | 1:2 |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | BBSA |