IE00BKT1CS59 - A2P0CC (XETR)
ISV-I.JPM.EMCB.UETF EOHAC ETF
4,80 EUR
Current Prices from ISV-I.JPM.EMCB.UETF EOHAC
Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | Daily Change % |
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XETRA |
SNAZ.DE
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EUR
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20.12.2024 17:36
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4,80 EUR
| 4,78 EUR | 0,34 % |
Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
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0,00 % | -0,56 % | -0,31 % | -1,23 % | 2,33 % | 4,79 % | -1,85 % |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
---|---|
Anleihen | 35,65 % |
Geldmarkt | 0,36 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
USD | -- | USD CASH | 0,36 % |
VTB | XS0810596832 | VTB EURASIA LTD RegS | 0,29 % |
GENTMK | XS1551355149 | GOHL CAPITAL LTD RegS | 0,28 % |
PGASIJ | USY7136YAA83 | PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT RegS | 0,27 % |
AES | USP0608AAB28 | AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS | 0,26 % |
INTERC | USP5R70LAA96 | INTERCHILE SA RegS | 0,23 % |
BOCHKL | US06428YAA47 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD MTN RegS | 0,23 % |
GAZPRU | XS0316524130 | GAZ CAPITAL SA RegS | 0,21 % |
ENELCH | US29278DAA37 | ENEL CHILE SA | 0,20 % |
ECOPET | US279158AE95 | ECOPETROL SA | 0,19 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Chile | 2,30 % |
China | 2,16 % |
Russland | 1,86 % |
Türkei | 1,76 % |
Kolumbien | 1,73 % |
Indonesien | 1,72 % |
Brasilien | 1,72 % |
Mexiko | 1,61 % |
Hongkong | 1,55 % |
Korea | 1,53 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 12,55 % |
Grundstoffe | 0,22 % |
Telekommunikation | 0,13 % |
Basiskonsumgüter | 0,12 % |
Energie | 0,11 % |
Technologie | 0,08 % |
Finanzdienstleister | 0,08 % |
Verbrauchsgüter | 0,06 % |
Finanzdienstleistungen | 0,02 % |
Firmenprofil zu ISV-I.JPM.EMCB.UETF EOHAC ETF
The Share Class is a share class of a Fund, which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds assets, which reflects the return of the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, the Funds benchmark index (Index)
Fonds Stammdaten
Emittent iShares V plc
Name iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Referenz-Index JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 400.15
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Schwellenländer
Strategie Währungsgesichert
fund.
Risiko Indikator 4
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 312.661,49 EUR
NAV 5.16
AUM 2,05 B EUR
Anzahl Aktien 60545801
KGV 12.15
KBV 1.03
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating BB
MSCI Index carbon footprint metrics 785.59
Weighted Average Maturity 6.67
Unternehmensdaten zum ISV-I.JPM.EMCB.UETF EOHAC ETF
Name ISV-I.JPM.EMCB.UETF EOHAC
Firma iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
Heimatbörse
XETRA
WKN A2P0CC
ISIN IE00BKT1CS59
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 316 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2020-03-09
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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Frankfurt | SNAZ.F |
XETRA | SNAZ.DE |
Weitere Aktien
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