IE00BYZ28V50 (XDUB)
ISHSIII-GL.GOV.BD DL ACC. ETF
4,30 EUR
Current Prices from ISHSIII-GL.GOV.BD DL ACC.
Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | Daily Change % |
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London |
IGLA.L
|
USD
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20.12.2024 17:02
|
4,49 USD
| 4,47 USD | 0,50 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
0,70 % | -0,13 % | -0,30 % | 1,18 % | 3,37 % | 2,16 % | -9,62 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Geldmarkt | 0,30 % |
Anleihen | 0,21 % |
FX | 0,03 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
USD | -- | USD CASH | 0,29 % |
BKO | DE0001104842 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,05 % |
FRTR | FR0014004J31 | FRANCE (REPUBLIC OF) | 0,03 % |
GBP | -- | GBP CASH | 0,03 % |
EUR | -- | EUR/USD | 0,03 % |
DBR | DE0001030724 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,02 % |
TNOTE | US91282CCN92 | TREASURY NOTE (OLD) | 0,02 % |
BTPS | IT0005445306 | ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 0,02 % |
OBL | DE0001030716 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,02 % |
CAN | CA135087VW17 | CANADA (GOVERNMENT OF) | 0,02 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 0,35 % |
Deutschland | 0,10 % |
Vereinigtes Königreich | 0,04 % |
Frankreich | 0,03 % |
Kanada | 0,03 % |
Italien | 0,02 % |
Schweiz | 0,0011 % |
Japan | -0,03 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 0,05 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia FTSE G7 Government Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 1023.87
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 125.477,91 EUR
NAV 5.59
AUM 2,15 B EUR
Acciones en circulación 22460557
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Vencimiento promedio ponderado 10.28
Datos de la empresa al ISHSIII-GL.GOV.BD DL ACC. ETF
Nombre ISHSIII-GL.GOV.BD DL ACC.
Empresa iShares Global Govt Bond UCITS ETF
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BYZ28V50
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 240 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2017-10-19
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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London | IGLA.L |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-GL.GOV.BD DL ACC. también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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