IE00BYXYYM63 (XDUB)
ISHSII-US AGGREG.BD DLA ETF
5,14 EUR
Current Prices from ISHSII-US AGGREG.BD DLA
Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | Daily Change % |
---|---|---|---|---|---|---|
London |
IUAA.L
|
USD
|
20.12.2024 17:11
|
5,37 USD
| 5,35 USD | 0,39 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
0,70 % | 0,20 % | -0,13 % | 3,80 % | 4,03 % | 7,13 % | 3,67 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 23,10 % |
Money Market | 8,99 % |
Geldmarkt | -7,45 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 8,99 % |
FRRA4493 | -- | FHLMC 30YR UMBS | 1,42 % |
FNCA8866 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 1,03 % |
FNCA6598 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 0,81 % |
FNCA8823 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 0,73 % |
G2MA4509 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 0,50 % |
FNBR4096 | US3140L2RS42 | FNMA 30YR UMBS | 0,48 % |
FNFM3982 | -- | FNMA 30YR 3.5% FICO < 700 2020 | 0,44 % |
G2MA7136 | -- | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 0,41 % |
FNFM5154 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 0,37 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 15,02 % |
Irland | 9,00 % |
Vereinigtes Königreich | 0,12 % |
Kanada | 0,09 % |
China | 0,04 % |
Chile | 0,04 % |
Frankreich | 0,03 % |
Niederlande | 0,03 % |
Supranationaal | 0,03 % |
Japan | 0,03 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 0,79 % |
Finanzdienstleistungen | 0,06 % |
Verbrauchsgüter | 0,03 % |
Technologie | 0,03 % |
Gesundheitswesen | 0,02 % |
Basiskonsumgüter | 0,02 % |
Telekommunikation | 0,01 % |
Industrieunternehmen | 0,01 % |
Energie | 0,0059 % |
Grundstoffe | 0,0042 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Mehrere Sektoren
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,25 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 2369.93
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,95 M EUR
NAV 5.84
AUM 3,43 B EUR
Acciones en circulación 333594003
PER 17.65
P/B 1.16
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 232.82
Vencimiento promedio ponderado 8.24
Datos de la empresa al ISHSII-US AGGREG.BD DLA ETF
Nombre ISHSII-US AGGREG.BD DLA
Empresa iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BYXYYM63
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 4 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2017-04-13
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
---|---|
London | IUAA.L |
Otras acciones
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