IE00BKP5L730 - A2PTCF (XFRA)
ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH ETF
4,47 EUR
Current Prices from ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | Daily Change % |
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XETRA |
SLMG.DE
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EUR
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20.12.2024 17:35
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4,47 EUR
| 4,45 EUR | 0,41 % |
Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
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0,00 % | -1,08 % | -0,52 % | -2,66 % | 2,58 % | 3,53 % | -12,47 % |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
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Anleihen | 9,90 % |
Money Market | 0,37 % |
Geldmarkt | 0,03 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
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KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0,49 % |
CROATI | XS0908769887 | CROATIA (REPUBLIC OF) RegS | 0,37 % |
-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 0,37 % |
REPHUN | US445545AH91 | HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,35 % |
SLOVAK | XS0782720402 | SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS | 0,34 % |
JAMAN | US470160CA80 | JAMAICA (GOVERNMENT) | 0,33 % |
OMANGS | XS1799523276 | OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS | 0,24 % |
URUGUA | US760942AY83 | URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV | 0,22 % |
ROMANI | US77586TAD81 | ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE MTN RegS | 0,21 % |
KAZAKS | XS1120709826 | KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS | 0,19 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Kazachstan | 0,64 % |
Ver. Arabische Emirate | 0,62 % |
Kuwait | 0,49 % |
Oman | 0,40 % |
Kroatien | 0,37 % |
Chile | 0,37 % |
Irland | 0,37 % |
Ungarn | 0,35 % |
Slowakei | 0,34 % |
Jamaika | 0,33 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 7,12 % |
Immobilien | 0,12 % |
Firmenprofil zu ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Fonds Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Referenz-Index J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 148.4
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Schwellenländer
Strategie Währungsgesichert, Nachhaltige Strategien
fund.
Risiko Indikator 4
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 278.212,46 EUR
NAV 5.23
AUM 1,9 B EUR
Anzahl Aktien 53166161
KGV 11.84
KBV 0.53
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating BB
MSCI Index carbon footprint metrics 499.44
Weighted Average Maturity 12.98
Unternehmensdaten zum ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH ETF
Name ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
Firma iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF
Heimatbörse
Frankfurt
WKN A2PTCF
ISIN IE00BKP5L730
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 433 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2019-11-27
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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Frankfurt | SLMG.F |
XETRA | SLMG.DE |
Weitere Aktien
Investoren die ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH die halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
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