ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (DIST)
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (DIST)
ETF · IE00BZ6V7883 · A2AGYT (FUND)
Resumen
Sin cotización
13.03.2026 15:19
Cotizaciones actuales de ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (DIST)
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
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Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen95,48 %
Money Market4,80 %
Geldmarkt-4,21 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
FNMA4208--FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 7,37 %
G2MA7135--GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 7,20 %
FNCA8866--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 5,33 %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 4,80 %
G2MA7136--GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 3,33 %
FRRA3022--FHLMC 30YR UMBS 3,05 %
FNAL9632--FNMA 30YR 2013 PRODUCTION 2,78 %
FRRA4737--FHLMC 30YR UMBS 2,06 %
FNCA0688--FNMA 30YR 2013 PRODUCTION 2,03 %
FNCA8893--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 1,94 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten91,17 %
Irland4,80 %
Europäische Union0,10 %
Mexiko0,00 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
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Perfil de la empresa para ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Barclays US Mortgage Backed Securities Index
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Données de base du fonds
Émetteur iShares IV plc
Nom iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Verbriefte Kredite
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,28 %
Domicile du fonds Weitere
Région Nordamerika
Indice de référence 2315.95
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 472.002,76 EUR
VNI 4.84
Actifs sous gestion 1,38 B EUR
Nombre d'actions 97441377
PER 11.84
P/B 0.55
Durabilité
Échéance moyenne pondérée 5.05

Données de l'entreprise

Nom ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (DIST)
Société iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)
Marché d'origine FUND Fondsgesellschaft
WKN A2AGYT
ISIN IE00BZ6V7883
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 3 Mrd.
Pays Irlande
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2016-05-23
Dividendes de 'ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (DIST)'
Date ex-dividende Dividende par action
11.12.2025 0,08 USD
12.06.2025 0,06 EUR
12.12.2024 5,75 GBX
13.06.2024 5,53 GBX
14.12.2023 0,07 USD
15.06.2023 4,97 GBX
15.12.2022 4,14 GBX
16.06.2022 0,05 USD
16.12.2021 0,05 EUR
17.06.2021 0,05 USD

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIVUSM83.DUSB
Frankfurt QDVP.F
Hamburg SIVUSM83.HAMB
London IMBS.L
London SMBS.L
Quotrix SIVUSM83.DUSD
XETRA QDVP.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
ANJI Technology Co., Ltd.
ANJI Technology Co., Ltd. Action
HESS CORP 2031
HESS CORP 2031 Obligation
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