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 Shares Outstanding 367,44 M 

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | 
|---|---|---|---|---|---|
AMEX  | 
                                MUB
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                                03.11.2025 20:59
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                                107,06 USD
                              | -0,43 USD  
        -0,40 %
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                                03.11.2025 20:59
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                                107,07 USD
                              | -0,42 USD  
        -0,39 %
      | 
| Asset | Percentage % | 
|---|---|
| Bond | 98,10 % | 
| Cash | 1,90 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Stock non-US | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Stock US | 0,00 % | 
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % | 
|---|---|---|---|
| BlackRock Liquidity MuniCash Instl | 1,29 % | ||
| LOS ANGELES CALIF 4% | 0,16 % | ||
| METROPOLITAN WTR DIST SOUTHN CALIF WTRWRKS REV 5% | 0,16 % | ||
| TEXAS ST 5% | 0,16 % | ||
| DENVER COLO CITY & CNTY 5% | 0,15 % | ||
| GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX SYS TOLL REV 4% | 0,14 % | ||
| METROPOLITAN COUNCIL MINN MINNEAPOLIS-ST PAUL MET AREA 5% | 0,14 % | ||
| CONNECTICUT ST 4% | 0,13 % | ||
| CONTRA COSTA CALIF CMNTY COLLEGE DIST 4% | 0,13 % | ||
| NEW YORK N Y 0.01% | 0,13 % | 
| Region | Percentage % | 
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Asia Developed | 0,00 % | 
| Asia Emerging | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Developed | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Latin America | 0,00 % | 
| North America | 0,00 % | 
| United Kingdom | 0,00 % | 
| Sector | Percentage % | 
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % | 
| Verbrauchsgüter | 0,00 % | 
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % | 
| Immobilien | 0,00 % | 
| Telekommunikation | 0,00 % | 
| Energie | 0,00 % | 
| Industrieunternehmen | 0,00 % | 
| Technologie | 0,00 % | 
| Basiskonsumgüter | 0,00 % | 
| Gesundheitswesen | 0,00 % | 
| Ex-Date | Dividend per Share | 
|---|---|
| 03.11.2025 | 0,28 USD | 
| 01.10.2025 | 0,29 USD | 
| 02.09.2025 | 0,28 USD | 
| 01.08.2025 | 0,28 USD | 
| 02.06.2025 | 0,28 USD | 
| 01.05.2025 | 0,28 USD | 
| 01.04.2025 | 0,28 USD | 
| 03.03.2025 | 0,28 USD | 
| 03.02.2025 | 0,27 USD | 
| 18.12.2024 | 0,27 USD | 
| Date | Split | 
|---|---|
| 12.02.2010 | 1:1 | 
| Name | Symbol | 
|---|---|
| NYSE | MUB |