Exchange	Ticker	Currency	Last Trade	Price	Daily Change
Frankfurt	36BD.F	EUR	28.01.2026 18:40	4,56 EUR	0,01 EUR +0,29 %
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	DDBB.AS	USD	28.01.2026 15:14	5,48 USD	0,002 USD +0,04 %
Hamburg	SIIIUS59.HAMB	EUR	28.01.2026 07:11	4,56 EUR	0,01 EUR +0,24 %
Quotrix	SIIIUS59.DUSD	EUR	28.01.2026 06:27	4,57 EUR	0,02 EUR +0,39 %
Düsseldorf	SIIIUS59.DUSB	EUR	27.01.2026 20:46	4,55 EUR	-0,03 EUR -0,64 %

Asset Allocation

Asset	Percentage %
Anleihen	3,29 %
Geldmarkt	0,05 %

Largest Positions

Symbol	ISIN	Name	Percentage %
EBRD	US29874QAY08	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN	0,73 %
AFDB	US00828EEA38	AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN	0,73 %
IDAWBG	XS2187525196	INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT RegS	0,56 %
IADB	US4581X0DX34	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	0,45 %
IFC	US45950KCS78	INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN	0,34 %
ASIA	US045167FE86	ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN	0,30 %
IBRD	US459058FF56	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT	0,18 %
USD	--	USD CASH	0,03 %
EUR	--	EUR CASH	0,02 %
CHF	--	CHF CASH	0,0011 %

Region Distribution

Sector Distribution

Sector	Percentage %
Sonstiges	2,54 %

Name	Symbol
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	DDBB.AS
Düsseldorf	SIIIUS59.DUSB
Frankfurt	36BD.F
Hamburg	SIIIUS59.HAMB
Quotrix	SIIIUS59.DUSD
XETRA	36BD.DE