IE00BMCZLH06 - A2QA0V (XFRA)
ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA ETF
4,53 EUR
Current Prices from ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA
Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | Daily Change % |
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XETRA |
UEEG.DE
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EUR
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20.12.2024 17:36
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4,53 EUR
| 4,53 EUR | 0,0022 % |
Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
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0,00 % | -0,39 % | 0,03 % | -2,24 % | 0,97 % | 0,97 % | -9,33 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 3,29 % |
Geldmarkt | 0,05 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
EBRD | US29874QAY08 | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN | 0,73 % |
AFDB | US00828EEA38 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,73 % |
IDAWBG | XS2187525196 | INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT RegS | 0,56 % |
IADB | US4581X0DX34 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 0,45 % |
IFC | US45950KCS78 | INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN | 0,34 % |
ASIA | US045167FE86 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,30 % |
IBRD | US459058FF56 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | 0,18 % |
USD | -- | USD CASH | 0,03 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,02 % |
CHF | -- | CHF CASH | 0,0011 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Supranationaal | 3,29 % |
Vereinigte Staaten | 0,03 % |
Europäische Union | 0,02 % |
Schweiz | 0,0011 % |
Vereinigtes Königreich | 0,0004 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 2,54 % |
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Indice de référence FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,18 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 135.7
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Industrieländer
Stratégie Währungsgesichert, Nachhaltige Strategien
fund.
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 81.896,60 EUR
VNI 4.93
Actifs sous gestion 338,57 M EUR
Nombre d'actions 16602139
PER 11.84
P/B 0.55
Durabilité
Notation ESG MSCI AAA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 3.89
Échéance moyenne pondérée 4.01
Données de l'entreprise au ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA ETF
Nom ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA
Société iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
Marché d'origine
Frankfurt
WKN A2QA0V
ISIN IE00BMCZLH06
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 121 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2020-08-19
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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Frankfurt | UEEG.F |
XETRA | UEEG.DE |
Autres actions
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