US46138G8050 - BAB (FUND)
INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF ETF
26,03 USD
Current Prices from INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF
Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | Daily Change % |
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NYSE |
BAB
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USD
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08.01.2025 22:40
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26,03 USD
| 25,96 USD | 0,27 % |
Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
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0,00 % | -0,57 % | -4,18 % | -3,90 % | -2,18 % | -2,69 % | -18,27 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
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Bond | 98,75 % |
Cash | 1,25 % |
NotClassified | 0,00 % |
Stock non-US | 0,00 % |
Other | 0,00 % |
Stock US | 0,00 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
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State of Califo.. | 6,85 % | ||
University of C.. | 3,80 % | ||
City of New Yor.. | 3,79 % | ||
New York State .. | 3,56 % | ||
Commonwealth of.. | 2,72 % | ||
Port Authority .. | 2,44 % | ||
State of Hawaii.. | 2,39 % | ||
Chicago O'Hare .. | 2,10 % | ||
American Munici.. | 1,80 % | ||
Invesco Governm.. | 1,77 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
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Africa/Middle East | 0,00 % |
Asia Developed | 0,00 % |
Asia Emerging | 0,00 % |
Australasia | 0,00 % |
Europe Developed | 0,00 % |
Europe Emerging | 0,00 % |
Japan | 0,00 % |
Latin America | 0,00 % |
North America | 0,00 % |
United Kingdom | 0,00 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
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Grundstoffe | 0,00 % |
Verbrauchsgüter | 0,00 % |
Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
Immobilien | 0,00 % |
Telekommunikation | 0,00 % |
Energie | 0,00 % |
Industrieunternehmen | 0,00 % |
Technologie | 0,00 % |
Basiskonsumgüter | 0,00 % |
Gesundheitswesen | 0,00 % |
Profil de l'entreprise pour INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the index. ICE Data Indices, LLC, oversees the underlying index, which is designed to measure the performance of U.S. dollar-denominated taxable municipal debt publicly issued by U.S. states and territories, and their political subdivisions, in the U.S. market.
Données de base du fonds
Émetteur Invesco
Type de titre ETF
Nom Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF
Devise du fonds USD
Catégorie Long-Term Bond
Distribution NA
fund.
Notation Morningstar 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 2,34 M EUR
Stratégie d'investissement
The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the ICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Index. The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the index. ICE Data Indices, LLC, oversees the underlying index, which is designed to measure the performance of U.S. dollar-denominated taxable municipal debt publicly issued by U.S. states and territories, and their political subdivisions, in the U.S. market.
Données de l'entreprise au INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF ETF
Nom INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF
Société Invesco Taxable Municipal Bond ETF
Symbole BAB
Marché d'origine
Fondsgesellschaft
ISIN US46138G8050
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 974 Mio
Pays États-Unis d'Amérique
Devise USD
Employés -
Adresse , Wheaton
Date d'introduction en bourse 2009-11-17
Dividendes de 'INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF'
Date ex-dividende | Dividende par action |
---|---|
23.12.2024 | 0,09 USD |
18.11.2024 | 0,09 USD |
21.10.2024 | 0,09 USD |
23.09.2024 | 0,09 USD |
19.08.2024 | 0,08 USD |
22.07.2024 | 0,08 USD |
24.06.2024 | 0,09 USD |
20.05.2024 | 0,09 USD |
22.04.2024 | 0,09 USD |
18.03.2024 | 0,08 USD |
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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NYSE | BAB |
Autres actions
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