DE0006289481 - 628948 (XFRA)
I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF ETF
94,52 EUR
Cours actuels de I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | Variation journalière % |
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XETRA |
EXHC.DE
|
EUR
|
20.12.2024 17:36
|
94,52 EUR
| 94,33 EUR | 0,20 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | 0,0085 % | 0,17 % | 0,32 % | 2,03 % | 0,69 % | -9,90 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 16,08 % |
Geldmarkt | 0,11 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
DBR | DE0001102366 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 8,71 % |
OBL | DE0001141810 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 7,37 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,11 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Deutschland | 16,08 % |
Europäische Union | 0,11 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 7,37 % |
Perfil de la empresa para I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF ETF
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (the Fund) is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 (Total return index) as closely as possible. In this regard, it aims to replicate the benchmark (Index).
Datos maestros del fondo
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nombre iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
Índice de referencia eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,16 %
Domicilio del fondo Deutschland
Región Europa
Índice de referencia 183.13
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 187.574,60 EUR
NAV 102.74
AUM 187,57 M EUR
Acciones en circulación 1825760
Precio de oferta 104,79 EUR
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Vencimiento promedio ponderado 3.52
Datos de la empresa al I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF ETF
Nombre I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF
Empresa iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
Mercado principal
Frankfurt
WKN 628948
ISIN DE0006289481
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 191 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2008-01-02
Dividendos de 'I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF'
Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
---|---|
15.11.2024 | 0,31 EUR |
16.08.2024 | 0,26 EUR |
15.05.2024 | 0,24 EUR |
15.02.2024 | 0,23 EUR |
15.11.2023 | 0,21 EUR |
16.08.2023 | 0,20 EUR |
15.05.2023 | 0,19 EUR |
15.02.2023 | 0,16 EUR |
15.11.2022 | 0,13 EUR |
16.08.2022 | 0,09 EUR |
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
---|---|
Frankfurt | EXHC.F |
XETRA | EXHC.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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Desde depósitos de valores hasta compras de criptomonedas.
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