US09661T6029 - BKAG (ARCX)
BNY MELLON CORE BOND ETF ETF
41,35 USD
Current Prices from BNY MELLON CORE BOND ETF
Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | Daily Change % |
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NYSE |
BKAG
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USD
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24.12.2024 18:59
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41,35 USD
| 41,31 USD | 0,10 % |
Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
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0,00 % | -0,24 % | -0,73 % | -4,53 % | -0,96 % | -2,50 % | -17,53 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Bond | 89,53 % |
Cash | 9,85 % |
NotClassified | 0,62 % |
Stock non-US | 0,00 % |
Other | 0,00 % |
Stock US | 0,00 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
US TREASURY N/ .. | 16,40 % | ||
US TREASURY N/B.. | 14,62 % | ||
DREYFUS INSTITU.. | 8,35 % | ||
FNCL 2 7/21 | 2,66 % | ||
US TREASURY N 1.. | 1,83 % | ||
US TREASURY N 0.. | 1,67 % | ||
FNCL 2.5 7/21 | 1,07 % | ||
US TREASURY N 2.. | 1,05 % | ||
G2SF 2 7/21 | 0,87 % | ||
G2SF 2.5 7/21 | 0,83 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
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Africa/Middle East | 0,00 % |
Asia Developed | 0,00 % |
Asia Emerging | 0,00 % |
Australasia | 0,00 % |
Europe Developed | 0,00 % |
Europe Emerging | 0,00 % |
Japan | 0,00 % |
Latin America | 0,00 % |
North America | 0,00 % |
United Kingdom | 0,00 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Grundstoffe | 0,00 % |
Verbrauchsgüter | 0,00 % |
Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
Immobilien | 0,00 % |
Telekommunikation | 0,00 % |
Energie | 0,00 % |
Industrieunternehmen | 0,00 % |
Technologie | 0,00 % |
Basiskonsumgüter | 0,00 % |
Gesundheitswesen | 0,00 % |
Profil de l'entreprise pour BNY MELLON CORE BOND ETF ETF
To pursue its goal, the fund normally invests substantially all, but at least 80%, of its assets in bonds comprising the Bloomberg US Aggregate Total Return Index and TBA transactions representing bonds included in the index. The Bloomberg US Aggregate Total Return Index is designed to measure the investment grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate taxable bond market. It is non-diversified.
Données de base du fonds
Émetteur BNY Mellon
Type de titre ETF
Nom BNY Mellon Core Bond ETF
Devise du fonds USD
Catégorie Intermediate Core Bond
fund.
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 106.473,77 EUR
Stratégie d'investissement
The investment seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Index. To pursue its goal, the fund normally invests substantially all, but at least 80%, of its assets in bonds comprising the Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Index and TBA transactions representing bonds included in the index. The Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Index is designed to measure the investment grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate taxable bond market. It is non-diversified.
Données de l'entreprise au BNY MELLON CORE BOND ETF ETF
Nom BNY MELLON CORE BOND ETF
Société BNY Mellon Core Bond ETF
Symbole BKAG
Marché d'origine
NYSE
ISIN US09661T6029
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 2 Mrd.
Pays États-Unis d'Amérique
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2020-04-24
Dividendes de 'BNY MELLON CORE BOND ETF'
Date ex-dividende | Dividende par action |
---|---|
02.12.2024 | 0,13 USD |
01.10.2024 | 0,14 USD |
03.09.2024 | 0,15 USD |
01.08.2024 | 0,15 USD |
01.07.2024 | 0,14 USD |
03.06.2024 | 0,15 USD |
01.05.2024 | 0,15 USD |
01.04.2024 | 0,15 USD |
01.02.2024 | 0,15 USD |
27.12.2023 | 0,09 USD |
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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NYSE | BKAG |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent BNY MELLON CORE BOND ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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