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JANUS HENDERSON MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF
ETF · US47103U8523 · JMBS (ARCX)
44,51 USD
06.02.2025 17:31
Current Prices from JANUS HENDERSON MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF
Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | Daily Change % |
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JMBS
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06.02.2025 17:31
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44,51 USD
| 44,57 USD | -0,15 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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-0,15 % | -0,09 % | 0,80 % | -0,92 % | -3,63 % | -1,19 % | -14,95 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
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Bond | 75,54 % |
Cash | 24,46 % |
NotClassified | 0,00 % |
Stock non-US | 0,00 % |
Other | 0,00 % |
Stock US | 0,00 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
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GNMA II TBA 30y.. | 24,64 % | ||
FNMA 30yr PoolN.. | 15,99 % | ||
FHLMC 20yr Pool.. | 15,44 % | ||
UMBS TBA 30yr 2.. | 14,75 % | ||
ALMSUM | 11,87 % | ||
FHLMC 30yr Pool.. | 11,41 % | ||
UMBS TBA 15yr 2.. | 6,67 % | ||
UMBS TBA 30yr 3.. | 6,27 % | ||
Connecticut Ave.. | 4,36 % | ||
UMBS TBA 15yr 3.. | 3,02 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
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Africa/Middle East | 0,00 % |
Asia Developed | 0,00 % |
Asia Emerging | 0,00 % |
Australasia | 0,00 % |
Europe Developed | 0,00 % |
Europe Emerging | 0,00 % |
Japan | 0,00 % |
Latin America | 0,00 % |
North America | 0,00 % |
United Kingdom | 0,00 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
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Grundstoffe | 0,00 % |
Verbrauchsgüter | 0,00 % |
Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
Immobilien | 0,00 % |
Telekommunikation | 0,00 % |
Energie | 0,00 % |
Industrieunternehmen | 0,00 % |
Technologie | 0,00 % |
Basiskonsumgüter | 0,00 % |
Gesundheitswesen | 0,00 % |
Perfil de la empresa para JANUS HENDERSON MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing mainly in mortgage-related instruments. Under normal circumstances, it will invest at least 80%, and often times substantially all, of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in a portfolio of mortgage-related fixed income instruments of varying maturities. Additionally, the fund may invest in derivatives.
Datos maestros del fondo
Emisor Janus Henderson
Tipo de valor ETF
Nombre Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
Moneda del fondo USD
Categoría Intermediate Government
fund.
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 743.308,29 EUR
Estrategia de inversión
The investment seeks a high level of total return consisting of income and capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objective by investing mainly in mortgage-related instruments. Under normal circumstances, it will invest at least 80%, and often times substantially all, of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in a portfolio of mortgage-related fixed income instruments of varying maturities. Additionally, the fund may invest in derivatives.
Datos de la empresa
Nombre JANUS HENDERSON MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF
Empresa Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
Símbolo JMBS
Mercado principal
NYSE
ISIN US47103U8523
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 5 Mrd.
País Estados Unidos de América
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2018-09-13
Dividendos de 'JANUS HENDERSON MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF'
Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
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03.02.2025 | 0,19 USD |
23.12.2024 | 0,21 USD |
02.12.2024 | 0,31 USD |
01.10.2024 | 0,20 USD |
03.09.2024 | 0,20 USD |
01.08.2024 | 0,20 USD |
01.07.2024 | 0,19 USD |
03.06.2024 | 0,19 USD |
01.05.2024 | 0,19 USD |
01.04.2024 | 0,19 USD |
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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NYSE | JMBS |
Otras acciones
Los inversores que tienen JANUS HENDERSON MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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