
ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH
ETF · IE00BGPP6473 · A2PDTT (XFRA)
4,24 EUR
Precio de cierre XFRA 30.06.2023:
4,36 EUR
Frankfurt (XETR) · Precios actuales y gráficos en MoneyPeak
09.06.2025 09:42
Cotizaciones actuales de ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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30.06.2023 13:11
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Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,04 % | -0,38 % | -0,66 % | 0,06 % | -1,21 % | -0,20 % | -20,12 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 0,66 % |
Money Market | 0,28 % |
FX | -0,0005 % |
Geldmarkt | -0,55 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
TNOTE | US912828YV68 | TREASURY NOTE | 0,47 % |
-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 0,28 % |
TBOND | US912810EY02 | TREASURY BOND | 0,19 % |
GBP | -- | GBP CASH | 0,0001 % |
MXN | -- | MXN CASH | 0,00 % |
EUR | -- | EUR/USD | -0,0005 % |
USD | -- | USD CASH | -0,55 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Irland | 0,28 % |
Vereinigte Staaten | 0,10 % |
Vereinigtes Königreich | 0,0001 % |
Mexiko | 0,00 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 0,19 % |
Perfil de la empresa para ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH ETF
The investment objective of the Fund is to replicate the performance of the Benchmark Index (being the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index), less the fees and expenses of the Fund.In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that, as far as possible and practicable, consists of the component securities of the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, this Fund’s Benchmark Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VII plc
Nombre iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Índice de referencia IDC US Treasury 3-7 Year Index (4PM)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 117.12
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
fund.
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 166.723,82 EUR
NAV 5.14
AUM 2,64 B EUR
Acciones en circulación 32425920
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 6.44
Vencimiento promedio ponderado 4.84
Datos de la empresa
Nombre ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH
Empresa iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Mercado principal
Frankfurt

WKN A2PDTT
ISIN IE00BGPP6473
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 800 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-02-28
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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Frankfurt | CBUE.F |
XETRA | CBUE.DE |
Otras acciones
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