
ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS
ETF · IE00BFXYHY63 · A2JKT2 (XETR)
4,22 EUR
Precio de cierre XETR 11.06.2025:
4,22 EUR
XETRA (XETR) · Precios actuales y gráficos en MoneyPeak
11.06.2025 15:36
Cotizaciones actuales de ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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![]() XETRA |
OM3M.DE
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EUR
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11.06.2025 15:36
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4,22 EUR
| 4,24 EUR
-0,42 %
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Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,00 % | -0,59 % | -1,95 % | -4,07 % | -8,32 % | -4,53 % | -14,90 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 0,66 % |
Money Market | 0,28 % |
FX | -0,0005 % |
Geldmarkt | -0,55 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
TNOTE | US912828YV68 | TREASURY NOTE | 0,47 % |
-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 0,28 % |
TBOND | US912810EY02 | TREASURY BOND | 0,19 % |
GBP | -- | GBP CASH | 0,0001 % |
MXN | -- | MXN CASH | 0,00 % |
EUR | -- | EUR/USD | -0,0005 % |
USD | -- | USD CASH | -0,55 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Irland | 0,28 % |
Vereinigte Staaten | 0,10 % |
Vereinigtes Königreich | 0,0001 % |
Mexiko | 0,00 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 0,19 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VII plc
Nombre iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,07 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 117.12
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 129.936,74 EUR
NAV 5.44
AUM 2,64 B EUR
Acciones en circulación 23890408
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 6.44
Vencimiento promedio ponderado 4.84
Datos de la empresa
Nombre ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS
Empresa iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
Mercado principal
XETRA

WKN A2JKT2
ISIN IE00BFXYHY63
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 128 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-07-12
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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Frankfurt | OM3M.F |
XETRA | OM3M.DE |
Otras acciones
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