ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD
ETF · IE00B87RLX93 · A1T94L (XFRA)
102,61 EUR
06.02.2025 13:12
Cotizaciones actuales de ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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XETRA |
IS3B.DE
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102,61 EUR
| 102,57 EUR | 0,04 % |
London |
0UCF.L
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03.02.2025 16:15
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102,36 EUR
| 102,23 EUR | 0,13 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
0,04 % | 0,65 % | 1,22 % | 2,07 % | 1,91 % | 4,18 % | -6,65 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 10,71 % |
Money Market | 0,07 % |
Geldmarkt | -0,20 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
ALDFP | XS2029574634 | ALD SA MTN RegS | 0,22 % |
CBAAU | XS1692332684 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | 0,14 % |
GWILN | XS1799975922 | GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT MTN RegS | 0,14 % |
TD | XS1985806600 | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | 0,13 % |
MERYFP | FR0013522091 | MERCIALYS SA RegS | 0,11 % |
SOGESA | FR0012383982 | SOGECAP SA RegS | 0,11 % |
BX | XS1979490239 | BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC RegS | 0,10 % |
IIAAV | XS2243564478 | IMMOFINANZ AG RegS | 0,10 % |
PRE | XS1489391109 | PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC RegS | 0,10 % |
ANZNZ | XS1794394848 | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD MTN RegS | 0,10 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 1,61 % |
Frankreich | 1,42 % |
Vereinigtes Königreich | 0,83 % |
Deutschland | 0,79 % |
Österreich | 0,61 % |
Niederlande | 0,52 % |
Spanien | 0,52 % |
Australien | 0,51 % |
Kanada | 0,44 % |
Schweden | 0,41 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 6,29 % |
Finanzdienstleistungen | 0,93 % |
Immobilien | 0,20 % |
Finanzdienstleister | 0,10 % |
Industrieunternehmen | 0,03 % |
Perfil de la empresa para ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VI plc
Nombre iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 263.98
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Sektoren
fund.
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 321.849,14 EUR
NAV 111.47
AUM 321,85 M EUR
Acciones en circulación 2887342
PER 15.8
P/B 0.79
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AAA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 22.43
Vencimiento promedio ponderado 4.95
Datos de la empresa
Nombre ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD
Empresa iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
Mercado principal
Frankfurt
WKN A1T94L
ISIN IE00B87RLX93
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 370 Mio
País Reino Unido
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2023-02-20
Dividendos de 'ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD'
Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
---|---|
17.10.2024 | 1,56 EUR |
02.05.2024 | 1,44 EUR |
18.04.2024 | 1,44 EUR |
20.11.2023 | 1,38 EUR |
12.10.2023 | 1,38 EUR |
13.04.2023 | 1,03 EUR |
20.12.2022 | 0,60 EUR |
13.10.2022 | 0,60 EUR |
14.04.2022 | 0,34 EUR |
03.12.2021 | 0,33 EUR |
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
---|---|
Frankfurt | IS3B.F |
London | 0UCF.L |
XETRA | IS3B.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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