ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
ETF · IE00BCRY6557 · A1W375 (FUND)
101,34 EUR
06.02.2025 10:38
Current Prices from ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | Daily Change % |
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XETRA |
IS3M.DE
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EUR
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06.02.2025 10:38
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101,34 EUR
| 101,40 EUR | -0,06 % |
London |
ERNE.L
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EUR
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06.02.2025 10:37
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101,38 EUR
| 101,40 EUR | -0,02 % |
London |
ERN1.L
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GBP
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05.02.2025 17:35
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84,45 GBP
| 84,25 GBP | 0,24 % |
Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,04 % | 0,01 % | 0,25 % | -1,04 % | 0,13 % | 0,09 % | 1,35 % |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
---|---|
Anleihen | 41,45 % |
Money Market | 0,30 % |
Geldmarkt | -2,11 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
MS | XS1603892065 | MORGAN STANLEY MTN | 0,49 % |
ALVGR | DE000A1G0RU9 | ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS | 0,48 % |
DGFP | FR0010491720 | ASF MTN | 0,44 % |
CMCSA | XS1109741246 | SKY LTD MTN RegS | 0,42 % |
AMGN | XS1369278251 | AMGEN INC | 0,40 % |
HITTFP | XS0271758301 | HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRA RegS | 0,40 % |
MSFT | XS1001749107 | MICROSOFT CORPORATION | 0,38 % |
CAIXAB | ES0205045000 | CRITERIA CAIXAHOLDING SA MTN RegS | 0,37 % |
BKNG | XS1577747782 | BOOKING HOLDINGS INC | 0,37 % |
BACRED | XS1615501837 | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | 0,37 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 8,44 % |
Frankreich | 5,81 % |
Deutschland | 4,22 % |
Vereinigtes Königreich | 3,91 % |
Niederlande | 2,63 % |
Spanien | 2,01 % |
Schweden | 1,81 % |
Italien | 1,55 % |
Schweiz | 1,29 % |
Australien | 1,27 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 29,54 % |
Finanzdienstleistungen | 2,20 % |
Gesundheitswesen | 1,37 % |
Technologie | 1,22 % |
Verbrauchsgüter | 0,76 % |
Industrieunternehmen | 0,54 % |
Grundstoffe | 0,33 % |
Telekommunikation | 0,32 % |
Versorgungsunternehmen | 0,27 % |
Basiskonsumgüter | 0,23 % |
Fonds Stammdaten
Emittent iShares IV plc
Name iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,09 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 101
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
fund.
Risiko Indikator 1
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 3,48 M EUR
NAV 99.97
AUM 3,48 B EUR
Anzahl Aktien 34812897
KGV 16.61
KBV 0.96
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
MSCI Index carbon footprint metrics 87.27
Weighted Average Maturity 0.61
Unternehmensdaten
Name ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Firma iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
Heimatbörse
Fondsgesellschaft
WKN A1W375
ISIN IE00BCRY6557
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 3 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2013-10-16
Ticker Symbole
Name | Symbol |
---|---|
Frankfurt | IS3M.F |
London | ERN1.L |
London | ERNE.L |
XETRA | IS3M.DE |
Weitere Aktien
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