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Shares Outstanding 11,35 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NYSE |
ILTB
|
USD
|
28.10.2025 19:59
|
51,77 USD
| 0,11 USD
+0,21 %
|
AMEX |
ILTB
|
USD
|
28.10.2025 19:58
|
51,75 USD
| 0,09 USD
+0,16 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Bond | 98,97 % |
| Cash | 0,76 % |
| NotClassified | 0,27 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 1.88% | 2,13 % | ||
| United States Treasury Bonds 1.13% | 1,91 % | ||
| United States Treasury Bonds 1.38% | 1,89 % | ||
| United States Treasury Bonds 1.63% | 1,62 % | ||
| United States Treasury Bonds 2.25% | 1,11 % | ||
| United States Treasury Bonds 2.5% | 1,08 % | ||
| United States Treasury Bonds 3% | 1,08 % | ||
| United States Treasury Bonds 2.75% | 1,02 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 01.10.2025 | 0,20 USD |
| 02.09.2025 | 0,20 USD |
| 01.08.2025 | 0,20 USD |
| 02.06.2025 | 0,20 USD |
| 01.05.2025 | 0,20 USD |
| 01.04.2025 | 0,20 USD |
| 03.03.2025 | 0,19 USD |
| 03.02.2025 | 0,20 USD |
| 18.12.2024 | 0,20 USD |
| 02.12.2024 | 0,20 USD |
| Date | From | To |
|---|---|---|
| 18.10.2012 | GLJ | ILTB |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | ILTB |