Exchange	Ticker	Currency	Last Trade	Price	Daily Change
XETRA	EXHE.DE	EUR	23.07.2025 07:34	97,13 EUR	-0,002 EUR -0,0021 %
Frankfurt	EXHE.F	EUR	30.06.2023 13:11	91,39 EUR	91,39 EUR

Performance

Day	Week	Month	3 Months	6 Months	1 Year	5 Years
-0,0021 %	0,27 %	0,24 %	-0,07 %	1,07 %	3,10 %	-9,63 %

Asset Allocation

Largest Positions

Symbol	ISIN	Name	Percentage %
INGDIB	DE000A1KRJS2	ING DIBA AG MTN RegS	0,41 %
HCOB	DE000HSH6K16	HSH NORDBANK AG RegS	0,40 %
SPKKB	DE000SK003B9	SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS	0,40 %
DKRED	DE000SCB0005	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	0,38 %
DAA	XS1770021860	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS	0,36 %
DB	DE000DL19S68	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	0,36 %
WUWGR	DE000WBP0A79	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	0,36 %
LBBW	DE000LB01ZU3	LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS	0,35 %
MUNHYP	DE000MHB27J7	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	0,34 %
BAUSCH	DE000A3H24G6	BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS	0,33 %

Region Distribution

Region	Percentage %
Deutschland	6,23 %
Europäische Union	0,12 %

Sector Distribution

Sector	Percentage %
Sonstiges	5,91 %
Finanzdienstleistungen	0,32 %

Dividends from 'ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF'

Name	Symbol
Frankfurt	EXHE.F
XETRA	EXHE.DE

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