ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A.
ETF · DE000A0H08P6 · A0H08P (XFRA)
42,92 EUR
06.02.2025 17:36
Cours actuels de ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A.
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | Variation journalière % |
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XETRA |
EXH8.DE
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EUR
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06.02.2025 17:36
|
42,92 EUR
| 42,43 EUR | 1,15 % |
Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
1,15 % | 0,68 % | 2,77 % | -1,32 % | 8,47 % | 18,88 % | 21,88 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Aktien | 99,62 % |
Geldmarkt | 0,35 % |
Cash Collateral and Margins | 0,03 % |
Futures | 0,00 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
KER | FR0000121485 | KERING SA | 28,93 % |
ITX | ES0148396007 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX | 14,74 % |
ZAL | DE000ZAL1111 | ZALANDO | 10,54 % |
HM B | SE0000106270 | HENNES & MAURITZ | 8,02 % |
NXT | GB0032089863 | NEXT PLC | 7,51 % |
KGF | GB0033195214 | KINGFISHER PLC | 5,27 % |
HWDN | GB0005576813 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 4,13 % |
JD. | GB00BYX91H57 | JD SPORTS FASHION PLC | 3,65 % |
BME | LU1072616219 | B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA | 3,43 % |
TPK | GB00BK9RKT01 | TRAVIS PERKINS PLC | 2,90 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Vereinigtes Königreich | 31,03 % |
Frankreich | 30,93 % |
Spanien | 14,74 % |
Deutschland | 12,88 % |
Schweden | 8,02 % |
Schweiz | 2,16 % |
Europäische Union | 0,24 % |
Norwegen | 0,00 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Verbrauchsgüter | 63,69 % |
Technologie | 14,74 % |
Sonstiges | 12,88 % |
Versorgungsunternehmen | 1,99 % |
Données de base du fonds
Émetteur iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Nom iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)
Indice de référence STOXX® Europe 600 Retail
Classe d'actifs Aktien
Sous-classe d'actifs Alle Kapitalisierungen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,46 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 951.71
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Sektoren
fund.
Indicateur de risque 6
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 29.902,14 EUR
VNI 43.81
Actifs sous gestion 29,9 M EUR
Nombre d'actions 682500
Prix d'offre 44,69 EUR
PER 38.11
P/B 4.73
Durabilité
Notation ESG MSCI AAA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 14.96
Données de l'entreprise
Nom ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A.
Société iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)
Marché d'origine
Frankfurt
WKN A0H08P
ISIN DE000A0H08P6
Type de titre ETF
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2019-07-26
Dividenden von 'ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A.'
Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
---|---|
15.01.2025 | 0,40 EUR |
15.10.2024 | 0,28 EUR |
16.07.2024 | 0,25 EUR |
15.04.2024 | 0,15 EUR |
16.01.2024 | 0,33 EUR |
16.10.2023 | 0,21 EUR |
17.07.2023 | 0,25 EUR |
17.04.2023 | 0,12 EUR |
16.01.2023 | 0,33 EUR |
17.10.2022 | 0,19 EUR |
Ticker Symbole
Name | Symbol |
---|---|
Frankfurt | EXH8.F |
XETRA | EXH8.DE |
XETRA | SXRPEX.DE |
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