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ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
ETF · DE0006289465 · 628946 (XFRA)
125,22 EUR
06.02.2025 13:12
Aktuelle Kurse von ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
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![]() XETRA |
EXHA.DE
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EUR
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06.02.2025 13:12
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125,22 EUR
| 125,15 EUR | 0,06 % |
Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
0,06 % | 0,86 % | 0,52 % | 0,98 % | 0,36 % | 1,88 % | -11,04 % |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
---|---|
Anleihen | 5,72 % |
Geldmarkt | 0,08 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
DBR | DE0001135085 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 2,92 % |
OBL | DE0001141778 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 2,80 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,08 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Deutschland | 5,72 % |
Europäische Union | 0,08 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 5,72 % |
Fonds Stammdaten
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Name iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Referenz-Index eb.rexx® Government Germany
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %
Fondsdomizil Deutschland
Region Europa
Vergleichsindex 202.39
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
fund.
Risiko Indikator 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 213.128,57 EUR
NAV 138.59
AUM 213,13 M EUR
Anzahl Aktien 1537890
Angebotspreis 141,36 EUR
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
Weighted Average Maturity 4.8
Unternehmensdaten
Name ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
Firma iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
Heimatbörse
Frankfurt
![XFRA](https://cdn-p0.s3.eu-central-1.amazonaws.com/mic/XFRA.png)
WKN 628946
ISIN DE0006289465
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 332 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
Adresse , Unterfoehring
IPO Datum 2008-01-02
Dividenden von 'ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF'
Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
---|---|
15.11.2024 | 0,29 EUR |
16.08.2024 | 0,24 EUR |
15.05.2024 | 0,21 EUR |
15.02.2024 | 0,17 EUR |
15.11.2023 | 0,13 EUR |
16.08.2023 | 0,08 EUR |
15.05.2023 | 0,05 EUR |
15.02.2023 | 0,04 EUR |
15.11.2022 | 0,04 EUR |
16.08.2022 | 0,08 EUR |
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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Frankfurt | EXHA.F |
XETRA | EXHA.DE |
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