Free Float -
 Shares Float -
 Shares Outstanding 2,84 M 

| Asset | Percentage % | 
|---|---|
| Bond | 94,81 % | 
| NotClassified | 2,62 % | 
| Cash | 2,57 % | 
| Stock non-US | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Stock US | 0,00 % | 
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % | 
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B.. | 2,84 % | ||
| FANNIE MAE FNR .. | 2,23 % | ||
| FREDDIE MAC FHR.. | 1,87 % | ||
| CREDIT SUISSE M.. | 1,66 % | ||
| JPMORGAN CHASE .. | 1,43 % | ||
| US DOLLAR | 1,41 % | ||
| TOWD POINT MORT.. | 1,33 % | ||
| COLT FUNDING LL.. | 1,31 % | ||
| GENERAL MOTORS .. | 1,20 % | ||
| BANK OF AMERICA.. | 1,00 % | 
| Region | Percentage % | 
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Asia Developed | 0,00 % | 
| Asia Emerging | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Developed | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Latin America | 0,00 % | 
| North America | 0,00 % | 
| United Kingdom | 0,00 % | 
| Sector | Percentage % | 
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % | 
| Verbrauchsgüter | 0,00 % | 
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % | 
| Immobilien | 0,00 % | 
| Telekommunikation | 0,00 % | 
| Energie | 0,00 % | 
| Industrieunternehmen | 0,00 % | 
| Technologie | 0,00 % | 
| Basiskonsumgüter | 0,00 % | 
| Gesundheitswesen | 0,00 % | 
| Ex-Date | Dividend per Share | 
|---|---|
| 30.10.2025 | 0,18 USD | 
| 29.09.2025 | 0,19 USD | 
| 28.08.2025 | 0,17 USD | 
| 30.07.2025 | 0,19 USD | 
| 29.05.2025 | 0,17 USD | 
| 29.04.2025 | 0,19 USD | 
| 28.03.2025 | 0,17 USD | 
| 27.02.2025 | 0,16 USD | 
| 30.01.2025 | 0,17 USD | 
| 31.12.2024 | 0,31 USD | 
| Name | Symbol | 
|---|---|
| NYSE | HSRT |