CS ETF(IE)IB.EUR GOV.1-3
ETF · IE00B3VTMJ91 (XDUB)
113,92 EUR
06.02.2025 14:29
Current Prices from CS ETF(IE)IB.EUR GOV.1-3
Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | Daily Change % |
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London |
CE31.L
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GBX
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06.02.2025 14:29
|
9.506,00 GBX
| 9.459,00 GBX | 0,50 % |
Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
0,17 % | 0,48 % | 0,60 % | 0,54 % | 2,38 % | 3,88 % | 1,81 % |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
---|---|
Anleihen | 18,09 % |
Money Market | 0,06 % |
Geldmarkt | 0,05 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
SPGB | ES0000012H33 | SPAIN (KINGDOM OF) RegS | 6,46 % |
FRTR | FR0013479102 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 6,08 % |
BTPS | IT0005452989 | ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 2,26 % |
BKO | DE0001104859 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 1,78 % |
ITGV | IT0005454050 | ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 1,52 % |
ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,06 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,05 % |
GBP | -- | GBP CASH | 0,0001 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Spanien | 6,46 % |
Frankreich | 6,08 % |
Italien | 3,77 % |
Deutschland | 1,78 % |
Irland | 0,06 % |
Europäische Union | 0,05 % |
Vereinigtes Königreich | 0,0001 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 12,54 % |
Fonds Stammdaten
Emittent iShares VII plc
Name iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
Referenz-Index Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 178.1
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Industrieländer
fund.
Risiko Indikator 2
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 539.743,19 EUR
NAV 111.46
AUM 539,67 M EUR
Anzahl Aktien 4842540
KGV 11.44
KBV 0.52
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
MSCI Index carbon footprint metrics 3.67
Weighted Average Maturity 1.89
Unternehmensdaten
Name CS ETF(IE)IB.EUR GOV.1-3
Firma iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
Heimatbörse
ISE
ISIN IE00B3VTMJ91
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 168 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2009-06-30
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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London | CE31.L |
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