VIRTUS REAL ASSET INCME ETF
ETF · US26923G7806 · VRAI (ARCX)
23,44 USD
06.02.2025 18:35
Cotizaciones actuales de VIRTUS REAL ASSET INCME ETF
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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VRAI
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06.02.2025 18:35
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23,44 USD
| 23,61 USD | -0,74 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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-0,74 % | -0,78 % | 1,94 % | -2,59 % | 1,54 % | 4,58 % | -6,10 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Stock US | 81,35 % |
Stock non-US | 17,77 % |
Cash | 0,88 % |
NotClassified | 0,00 % |
Other | 0,00 % |
Bond | 0,00 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
IIPR | Innovative Industrial Properties Inc | 1,40 % | |
NRG | NRG Energy Inc | 1,32 % | |
ES | Eversource Energy | 1,30 % | |
ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1,27 % | |
MAA | Mid-America Apartment Communities Inc | 1,27 % | |
EVRG | Evergy Inc | 1,27 % | |
COR | CoreSite Realty Corporation | 1,26 % | |
STLD | Steel Dynamics Inc | 1,26 % | |
CMS | CMS Energy Corporation | 1,26 % | |
CUBE | CubeSmart | 1,25 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
North America | 91,26 % |
Latin America | 3,25 % |
Africa/Middle East | 2,09 % |
Europe Developed | 1,24 % |
Asia Developed | 1,10 % |
Europe Emerging | 1,07 % |
Asia Emerging | 0,00 % |
Australasia | 0,00 % |
Japan | 0,00 % |
United Kingdom | 0,00 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Immobilien | 34,85 % |
Versorgungsunternehmen | 21,47 % |
Energie | 19,91 % |
Grundstoffe | 19,33 % |
Telekommunikation | 4,44 % |
Verbrauchsgüter | 0,00 % |
Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
Industrieunternehmen | 0,00 % |
Technologie | 0,00 % |
Basiskonsumgüter | 0,00 % |
Perfil de la empresa para VIRTUS REAL ASSET INCME ETF ETF
Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its assets in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to track the performance of U.S.-listed "Real Asset" companies, as defined by Indxx, LLC. The underlying index includes common stock, real estate investment trusts, master limited partnerships, American depositary receipts.
Datos maestros del fondo
Emisor Virtus
Tipo de valor ETF
Nombre Virtus Real Asset Income ETF
Moneda del fondo USD
Categoría Mid-Cap Value
fund.
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 143.201,10 EUR
Estrategia de inversión
The investment seeks investment results that correspond, before fees and expenses, to the price and yield performance of the Indxx Real Asset Income Index (the underlying index). Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its assets in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to track the performance of U.S.-listed Real Asset companies, as defined by Indxx, LLC. The underlying index includes common stock, real estate investment trusts, master limited partnerships, American depositary receipts. The fund is non-diversified.
Datos de la empresa
Nombre VIRTUS REAL ASSET INCME ETF
Empresa Virtus Real Asset Income ETF
Símbolo VRAI
Mercado principal
NYSE
ISIN US26923G7806
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 15 Mio
País Estados Unidos de América
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2019-02-08
Dividendos de 'VIRTUS REAL ASSET INCME ETF'
Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
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20.12.2024 | 0,63 USD |
20.09.2024 | 0,25 USD |
20.06.2024 | 0,40 USD |
20.03.2024 | 0,34 USD |
20.12.2023 | 0,37 USD |
20.09.2023 | 0,21 USD |
20.06.2023 | 0,17 USD |
20.12.2022 | 0,37 USD |
20.09.2022 | 0,25 USD |
21.06.2022 | 0,19 USD |
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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NYSE | VRAI |
Otras acciones
Los inversores que tienen VIRTUS REAL ASSET INCME ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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