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ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA
ETF · IE00BFM6TD65 (XDUB)
6,01 EUR
05.02.2025 17:06
Aktuelle Kurse von ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
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![]() London |
EMCA.L
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USD
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05.02.2025 17:06
|
6,25 USD
| 6,22 USD | 0,39 % |
Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | 0,42 % | 1,53 % | 4,99 % | 8,48 % | 11,63 % | 13,47 % |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
---|---|
Anleihen | 35,65 % |
Geldmarkt | 0,36 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
USD | -- | USD CASH | 0,36 % |
VTB | XS0810596832 | VTB EURASIA LTD RegS | 0,29 % |
GENTMK | XS1551355149 | GOHL CAPITAL LTD RegS | 0,28 % |
PGASIJ | USY7136YAA83 | PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT RegS | 0,27 % |
AES | USP0608AAB28 | AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS | 0,26 % |
INTERC | USP5R70LAA96 | INTERCHILE SA RegS | 0,23 % |
BOCHKL | US06428YAA47 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD MTN RegS | 0,23 % |
GAZPRU | XS0316524130 | GAZ CAPITAL SA RegS | 0,21 % |
ENELCH | US29278DAA37 | ENEL CHILE SA | 0,20 % |
ECOPET | US279158AE95 | ECOPETROL SA | 0,19 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Chile | 2,30 % |
China | 2,16 % |
Russland | 1,86 % |
Türkei | 1,76 % |
Kolumbien | 1,73 % |
Indonesien | 1,72 % |
Brasilien | 1,72 % |
Mexiko | 1,61 % |
Hongkong | 1,55 % |
Korea | 1,53 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 12,55 % |
Grundstoffe | 0,22 % |
Telekommunikation | 0,13 % |
Basiskonsumgüter | 0,12 % |
Energie | 0,11 % |
Technologie | 0,08 % |
Finanzdienstleister | 0,08 % |
Verbrauchsgüter | 0,06 % |
Finanzdienstleistungen | 0,02 % |
Fonds Stammdaten
Emittent iShares V plc
Name iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
Referenz-Index J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 400.15
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Schwellenländer
fund.
Risiko Indikator 4
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 751.922,10 EUR
NAV 6.17
AUM 2,05 B EUR
Anzahl Aktien 121862521
KGV 12.15
KBV 1.03
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating BB
MSCI Index carbon footprint metrics 785.59
Weighted Average Maturity 6.67
Unternehmensdaten
Name ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA
Firma iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
Heimatbörse
ISE
ISIN IE00BFM6TD65
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 1 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2018-05-31
Ticker Symbols
Name | Symbol |
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London | EMCA.L |
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