
ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH
ETF · IE00BDBRDM35 · A2H6ZT (XFRA)
Kein Kurs
Schlusskurs XFRA 12.12.2025:
4,92 EUR
12.12.2025 12:07
Aktuelle Kurse von ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
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Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 10,99 % |
| Money Market | 4,30 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,06 % |
| FX | 0,04 % |
| Geldmarkt | -4,45 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 4,22 % |
| FRRA4737 | -- | FHLMC 30YR UMBS | 0,43 % |
| G2MA7136 | -- | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 0,32 % |
| FNFM4225 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 0,30 % |
| FNCA8823 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 0,21 % |
| G2MA4836 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 0,16 % |
| FNFM4216 | -- | FNMA 30YR 2017 PRODUCTION | 0,15 % |
| FNCA8866 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 0,14 % |
| G2MA4321 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 0,13 % |
| FNCA8736 | -- | FNMA 15YR 2021 PRODUCTION | 0,12 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Irland | 4,33 % |
| Vereinigte Staaten | 3,43 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,38 % |
| Frankreich | 0,30 % |
| Kanada | 0,28 % |
| Deutschland | 0,23 % |
| China | 0,20 % |
| Spanien | 0,12 % |
| Mexiko | 0,10 % |
| Japan | 0,09 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 1,95 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,07 % |
| Technologie | 0,05 % |
| Industrieunternehmen | 0,04 % |
| Verbrauchsgüter | 0,03 % |
| Gesundheitswesen | 0,03 % |
| Basiskonsumgüter | 0,03 % |
| Grundstoffe | 0,02 % |
| Telekommunikation | 0,02 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,02 % |
Firmenprofil zu ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Referenz-Index The Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 545.49
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Industrieländer
Strategie Core Series, Währungsgesichert
Risikoindikator 3
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 1,39 M EUR
NAV 5.31
AUM 5,5 B EUR
Anzahl Aktien 261989192
KGV 17.25
KBV 1.11
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
MSCI Index carbon footprint metrics 191.92
Weighted Average Maturity 8.96
Unternehmensdaten
Name ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH
Firma iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Heimatbörse
Frankfurt
Frankfurt
WKN A2H6ZT
ISIN IE00BDBRDM35
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 11 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2017-11-21
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIICG35.DUSB |
| Frankfurt | EUNA.F |
| Hamburg | SIIICG35.HAMB |
| London | 0GGH.L |
| Quotrix | SIIICG35.DUSD |
| XETRA | EUNA.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
Die Finanzplattform MoneyPeak trackt und analysiert Investitionen und Portfolios.
Vom Wertpapier-Depot bis zum Crypto-Kauf.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
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