
ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
ETF · IE00BDZVH859 (XDUB)
5,65 EUR
10.06.2025 15:11
Aktuelle Kurse von ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
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![]() London |
ITPG.L
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GBP
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10.06.2025 15:11
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4,78 GBP
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+0,07 %
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Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
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-0,35 % | -0,67 % | -1,74 % | -1,64 % | -3,71 % | -0,21 % | -3,00 % |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
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Anleihen | 0,68 % |
FX | 0,08 % |
Geldmarkt | 0,07 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
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TIPS | US912810FQ68 | TREASURY (CPI) NOTE | 0,68 % |
EUR | -- | EUR/USD | 0,08 % |
USD | -- | USD CASH | 0,06 % |
GBP | -- | GBP CASH | 0,0059 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 0,81 % |
Vereinigtes Königreich | 0,0059 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 0,68 % |
Fonds Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Inflationsgeschützte Anleihen
Fondswährung GBP
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %
Fondsdomizil Vereinigte Staaten von Amerika
Region Nordamerika
Vergleichsindex 374.75
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Strategie Währungsgesichert
fund.
Risiko Indikator 4
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 870.289,24 EUR
NAV 5.58
AUM 5,26 B EUR
Anzahl Aktien 155921994
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
Weighted Average Maturity 8.84
Unternehmensdaten
Name ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
Firma iShares $ TIPS UCITS ETF
Heimatbörse
ISE
ISIN IE00BDZVH859
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 1 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2018-03-05
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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London | ITPG.L |
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