ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.

ETF · IE00BDZVH859 (XDUB)

Übersicht

Kein Kurs

12.09.2025 15:29

Aktuelle Kurse von ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.

Börse	Ticker	Währung	Letzter Umsatz	Kurs	Tagesveränderung
London	ITPG.L	GBP	12.09.2025 15:29	4,91 GBP	-0,005 GBP -0,09 %

Asset Allocation

Vermögenswert	Anteil %
Anleihen	0,68 %
FX	0,08 %
Geldmarkt	0,07 %

Die größten Positionen

Symbol	ISIN	Name	Anteil %
TIPS	US912810FQ68	TREASURY (CPI) NOTE	0,68 %
EUR	--	EUR/USD	0,08 %
USD	--	USD CASH	0,06 %
GBP	--	GBP CASH	0,0059 %

Regionen Verteilung

Region	Anteil %
Vereinigte Staaten	0,81 %
Vereinigtes Königreich	0,0059 %

Sektor Verteilung

Sektor	Anteil %
Sonstiges	0,68 %

Firmenprofil zu ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS. ETF

The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index.

Fonds Stammdaten

Emittent iShares II plc

Name iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Referenz-Index Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index

Anlageklasse Anleihen

Anlagesubklasse Inflationsgeschützte Anleihen

Fondswährung GBP

Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %

Fondsdomizil Vereinigte Staaten von Amerika

Region Nordamerika

Vergleichsindex 374.75

Ertragsverwendung ausschüttend

Märkte Industrieländer

Strategie Währungsgesichert

Risiko Indikator 4

Fonds Kennzahlen

Fondgröße 870.289,24 EUR

NAV 5.58

AUM 5,26 B EUR

Anzahl Aktien 155921994

Nachhaltigkeit

MSCI ESG Rating A

Weighted Average Maturity 8.84

Unternehmensdaten

Name ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.

Firma iShares $ TIPS UCITS ETF

Heimatbörse

ISE

ISIN IE00BDZVH859

Wertpapierart ETF

Sektor Financial Services

Branche Asset Management

Marktkapitalisierung 5 Mrd.

Land Irland

Währung EUR

Mitarbeiter -

IPO Datum 2018-03-05

Ticker Symbole

Name	Symbol
London	ITPG.L

Weitere Aktien

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