ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
ETF · IE00BF11F458 · A2DUC4 (XFRA)
Übersicht
4,33 EUR
0,02 % 0,001 EUR
Frankfurt (XETR) · Aktuelle Kurse und Charts bei MoneyPeak
13.06.2025 15:36

Aktuelle Kurse von ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD

BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XETR: XETRA
XETRA
SXRR.DE
EUR
13.06.2025 15:36
4,33 EUR
4,33 EUR
+0,02 %
XLON: London
London
0FLE.L
EUR
11.06.2025 13:32
4,33 EUR
4,32 EUR
+0,05 %

Performance

Jour Semaine Mois 3 mois 6 mois 1 an 5 ans
0,00 % 0,10 % -2,01 % -1,67 % -0,98 % -1,89 % -6,35 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen22,79 %
Geldmarkt1,87 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
USD--USD CASH 1,79 %
ASIAUS045167CU55ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,05 %
MSUS61744YAG35MORGAN STANLEY MTN 0,58 %
SVELEVUS817826AH347-ELEVEN INC 144A 0,50 %
KFWUS500769JK15KFW MTN 0,46 %
BAYNGRUS07274NAG88BAYER US FINANCE II LLC 144A 0,46 %
ICEUS45866FAR55INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0,46 %
SEKUS87031CAA18SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 0,44 %
KBNUS50048MBT62KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 0,37 %
DUS25746UDH95DOMINION ENERGY INC 0,36 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten13,60 %
Supranationaal2,38 %
Vereinigtes Königreich1,68 %
Deutschland1,57 %
Japan0,88 %
Kanada0,72 %
Schweden0,71 %
Niederlande0,54 %
Norwegen0,51 %
Korea0,48 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges6,14 %
Finanzdienstleistungen0,98 %
Gesundheitswesen0,71 %
Energie0,18 %
Verbrauchsgüter0,17 %
Telekommunikation0,17 %
Basiskonsumgüter0,10 %

Profil de l'entreprise pour ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ETF

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,12 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 143.13
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Währungsgesichert
fund.
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 43.269,30 EUR
VNI 4.6
Actifs sous gestion 2,86 B EUR
Nombre d'actions 9404221
PER 16.82
P/B 1.13
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 108.32
Échéance moyenne pondérée 1.41

Données de l'entreprise

Nom ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
Société iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A2DUC4
ISIN IE00BF11F458
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 44 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2023-01-17

Symboles boursiers

Nom Symbole
Frankfurt SXRR.F
London 0FLE.L
XETRA SXRR.DE

Autres actions

Les investisseurs qui détiennent ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
ISHS AGGR HGD(EOD
ISHS AGGR HGD(EOD ETF
THERMO FISH. 22/26
THERMO FISH. 22/26 Obligation
La plateforme financière MoneyPeak suit et analyse les investissements et les portefeuilles. Du dépôt de titres à l'achat de crypto.
Utile, simple et gratuit. Actions, ETF, ETC, ETN, indices, fonds, obligations, certificats, devises, options, droits de souscription.
Mentions légales Protection des données Blog Communauté Retour d'information Changelog
Im App Store herunterladen Bei Google Play herunterladen
Tous droits réservés © LCP GmbH 2025