
ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
ETF · IE00BF11F458 · A2DUC4 (XFRA)
4,33 EUR
13.06.2025 15:36
Aktuelle Kurse von ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
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Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
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0,00 % | 0,10 % | -2,01 % | -1,67 % | -0,98 % | -1,89 % | -6,35 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 22,79 % |
Geldmarkt | 1,87 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
USD | -- | USD CASH | 1,79 % |
ASIA | US045167CU55 | ASIAN DEVELOPMENT BANK | 1,05 % |
MS | US61744YAG35 | MORGAN STANLEY MTN | 0,58 % |
SVELEV | US817826AH34 | 7-ELEVEN INC 144A | 0,50 % |
KFW | US500769JK15 | KFW MTN | 0,46 % |
BAYNGR | US07274NAG88 | BAYER US FINANCE II LLC 144A | 0,46 % |
ICE | US45866FAR55 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0,46 % |
SEK | US87031CAA18 | SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN | 0,44 % |
KBN | US50048MBT62 | KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A | 0,37 % |
D | US25746UDH95 | DOMINION ENERGY INC | 0,36 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 13,60 % |
Supranationaal | 2,38 % |
Vereinigtes Königreich | 1,68 % |
Deutschland | 1,57 % |
Japan | 0,88 % |
Kanada | 0,72 % |
Schweden | 0,71 % |
Niederlande | 0,54 % |
Norwegen | 0,51 % |
Korea | 0,48 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 6,14 % |
Finanzdienstleistungen | 0,98 % |
Gesundheitswesen | 0,71 % |
Energie | 0,18 % |
Verbrauchsgüter | 0,17 % |
Telekommunikation | 0,17 % |
Basiskonsumgüter | 0,10 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,12 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 143.13
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Währungsgesichert
fund.
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 43.269,30 EUR
VNI 4.6
Actifs sous gestion 2,86 B EUR
Nombre d'actions 9404221
PER 16.82
P/B 1.13
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 108.32
Échéance moyenne pondérée 1.41
Données de l'entreprise
Nom ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
Société iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Marché d'origine
Frankfurt

WKN A2DUC4
ISIN IE00BF11F458
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 44 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2023-01-17
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
---|---|
Frankfurt | SXRR.F |
London | 0FLE.L |
XETRA | SXRR.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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