ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ETF · DE0002635265 · 263526 (XFRA)
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Schlusskurs XFRA 03.02.2026: 97,20 EUR
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Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen6,23 %
Geldmarkt0,12 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
INGDIBDE000A1KRJS2ING DIBA AG MTN RegS 0,41 %
HCOBDE000HSH6K16HSH NORDBANK AG RegS 0,40 %
SPKKBDE000SK003B9SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS 0,40 %
DKREDDE000SCB0005DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS 0,38 %
DAAXS1770021860DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS 0,36 %
DBDE000DL19S68DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 0,36 %
WUWGRDE000WBP0A79WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS 0,36 %
LBBWDE000LB01ZU3LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS 0,35 %
MUNHYPDE000MHB27J7MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS 0,34 %
BAUSCHDE000A3H24G6BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS 0,33 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Deutschland6,23 %
Europäische Union0,12 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges5,91 %
Finanzdienstleistungen0,32 %
Firmenprofil zu ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated German covered bonds.
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Fonds-Stammdaten
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Name iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Referenz-Index Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Fondsdomizil Deutschland
Region Europa
Vergleichsindex 206.31
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 2
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 482.608,73 EUR
NAV 106.74
AUM 482,61 M EUR
Anzahl Aktien 4521479
Angebotspreis 108,87 EUR
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
MSCI Index carbon footprint metrics 2.82
Weighted Average Maturity 5.32

Unternehmensdaten

Name ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Firma iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Heimatbörse XFRA Frankfurt
WKN 263526
ISIN DE0002635265
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 382 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2010-01-12

Ticker Symbole

Name Symbol
Düsseldorf SPUCIT65.DUSB
Frankfurt EXHE.F
Hamburg SPUCIT65.HAMB
Hannover SPUCIT65.HANB
Quotrix SPUCIT65.DUSD
XETRA EXHE.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
AM I.AM DAX U.ETFEOD
AM I.AM DAX U.ETFEOD ETF
DWS INVEST SHORT DURATION CREDIT LC
DWS INVEST SHORT DURATION CREDIT LC Fonds
ELEMENTS LINKED TO THE ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA GRAINS TOTAL RETURN
ELEMENTS LINKED TO THE ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA GRAINS TOTAL RETURN Fonds
ISHARES € HIGH YIELD CORPBOND UCITS ETF
ISHARES € HIGH YIELD CORPBOND UCITS ETF ETF
ISHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF EUR (DIST)
ISHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF EUR (DIST) ETF
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA ETF
LYX STOXX EU 600 ETF I
LYX STOXX EU 600 ETF I ETF
LYXOR STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF - ACC
LYXOR STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF - ACC ETF
MUL-LYX.MSCI W.HCTRUE AEO
MUL-LYX.MSCI W.HCTRUE AEO ETF
Novo Nordisk
Novo Nordisk Aktie
Petros Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock
Petros Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock Aktie
SIFCO INDS INC
SIFCO INDS INC Aktie
THUNGELA RESOURCES
THUNGELA RESOURCES Aktie
XTR.MSCI EM.MKT.SWAP 1C
XTR.MSCI EM.MKT.SWAP 1C ETF
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