ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
ETF · IE00B5V94313 · A1JXZG (FUND)
123,26 EUR
05.02.2025 17:36
Aktuelle Kurse von ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
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XETRA |
IS0L.DE
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EUR
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05.02.2025 17:36
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123,26 EUR
| 122,96 EUR | 0,24 % |
London |
SDEU.L
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GBP
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04.02.2025 12:06
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102,23 GBP
| 102,18 GBP | 0,04 % |
Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
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0,00 % | 1,11 % | 0,69 % | 0,08 % | -0,87 % | 0,15 % | -16,12 % |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
---|---|
Anleihen | 0,96 % |
Geldmarkt | 0,05 % |
Money Market | 0,05 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
DBR | DE0001030724 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,43 % |
OBL | DE0001030716 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,38 % |
BKO | DE0001104859 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,15 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,05 % |
ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,05 % |
USD | -- | USD CASH | 0,0001 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Deutschland | 0,96 % |
Europäische Union | 0,05 % |
Irland | 0,05 % |
Vereinigte Staaten | 0,0001 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 0,38 % |
Fonds Stammdaten
Emittent iShares V plc
Name iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Fondsdomizil Deutschland
Region Europa
Vergleichsindex 257.38
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
fund.
Risiko Indikator 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 413.503,51 EUR
NAV 147.31
AUM 413,5 M EUR
Anzahl Aktien 2807059
KGV 11.44
KBV 0.52
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
MSCI Index carbon footprint metrics 3.67
Weighted Average Maturity 9.4
Unternehmensdaten
Name ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Firma iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Heimatbörse
Fondsgesellschaft
WKN A1JXZG
ISIN IE00B5V94313
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 186 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2012-05-08
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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Frankfurt | IS0L.F |
London | SDEU.L |
XETRA | IS0L.DE |
Weitere Aktien
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