ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
ETF · IE00BF5GB717 · A2JBMD (FUND)
5,07 EUR
05.02.2025 17:36
Aktuelle Kurse von ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
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Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
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-0,02 % | 0,08 % | 0,30 % | -1,18 % | -0,30 % | -0,07 % | 0,92 % |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
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Anleihen | 57,02 % |
Money Market | 0,16 % |
Geldmarkt | -0,14 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
WFC | XS1558022866 | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | 2,16 % |
UBS | CH0359915425 | UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) AG RegS | 2,05 % |
DNBNO | XS1940133298 | DNB BANK ASA MTN RegS | 2,02 % |
MCFP | FR0013482809 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS | 2,01 % |
MS | XS1603892065 | MORGAN STANLEY MTN | 2,01 % |
LLOYDS | XS1633845158 | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | 1,96 % |
BACRED | XS1615501837 | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | 1,86 % |
KBCBB | BE0002281500 | KBC GROEP NV MTN RegS | 1,71 % |
T | XS1907118464 | AT&T INC | 1,64 % |
NWG | XS1884702207 | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | 1,62 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 9,03 % |
Vereinigtes Königreich | 8,17 % |
Frankreich | 6,12 % |
Deutschland | 5,81 % |
Japan | 4,74 % |
Schweden | 3,40 % |
Belgien | 3,22 % |
Norwegen | 2,48 % |
Schweiz | 2,36 % |
Italien | 2,33 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 30,96 % |
Finanzdienstleistungen | 2,63 % |
Technologie | 0,93 % |
Basiskonsumgüter | 0,39 % |
Firmenprofil zu ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index.
Fonds Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 125.81
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
fund.
Risiko Indikator 2
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 64.312,79 EUR
NAV 5.01
AUM 64,31 M EUR
Anzahl Aktien 12843000
KGV 15.52
KBV 0.84
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AAA
MSCI Index carbon footprint metrics 20.88
Weighted Average Maturity 1.21
Unternehmensdaten
Name ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Firma iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF
Heimatbörse
Fondsgesellschaft
WKN A2JBMD
ISIN IE00BF5GB717
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 710 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2018-06-27
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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Frankfurt | EFRN.F |
London | EFRN.L |
XETRA | EFRN.DE |
Weitere Aktien
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