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ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)
ETF · IE00B6X2VY59 · A1J5ST (FUND)
98,35 EUR
05.02.2025 17:36
Aktuelle Kurse von ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
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| 98,41 EUR | -0,06 % |
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05.02.2025 15:32
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98,49 EUR
| 98,41 EUR | 0,09 % |
Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,06 % | 0,14 % | 0,82 % | -0,28 % | 2,05 % | 2,91 % | 1,71 % |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
---|---|
Anleihen | 12,09 % |
Cash Collateral and Margins | 0,89 % |
Money Market | 0,26 % |
Futures | 0,00 % |
Geldmarkt | -0,56 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
BZFUT | -- | CASH COLLATERAL EUR BZFUT | 0,89 % |
ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,26 % |
USB | XS1623404412 | US BANCORP MTN | 0,06 % |
PEUGOT | FR0010014845 | GIE PSA TRESORERIE RegS | 0,05 % |
ORCL | XS0951216166 | ORACLE CORPORATION MTN | 0,05 % |
BG | XS1405777316 | BUNGE FINANCE EUROPE BV | 0,05 % |
ATDBCN | XS1405816312 | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS | 0,05 % |
BLK | XS1117297785 | BLACKROCK INC | 0,05 % |
AUSGF | XS1812905526 | AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS | 0,05 % |
RY | XS2031862076 | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | 0,05 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 2,98 % |
Frankreich | 1,44 % |
Vereinigtes Königreich | 1,12 % |
Deutschland | 0,95 % |
Spanien | 0,62 % |
Niederlande | 0,47 % |
Schweden | 0,47 % |
Australien | 0,46 % |
Schweiz | 0,45 % |
Irland | 0,44 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 7,86 % |
Finanzdienstleistungen | 0,42 % |
Industrieunternehmen | 0,38 % |
Gesundheitswesen | 0,21 % |
Technologie | 0,21 % |
Grundstoffe | 0,15 % |
Telekommunikation | 0,15 % |
Verbrauchsgüter | 0,15 % |
Basiskonsumgüter | 0,11 % |
Immobilien | 0,07 % |
Fonds Stammdaten
Emittent iShares V plc
Name iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 130.13
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
fund.
Risiko Indikator 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 741.936,87 EUR
NAV 96.41
AUM 741,94 M EUR
Anzahl Aktien 7695716
KGV 18.14
KBV 1.21
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
MSCI Index carbon footprint metrics 142.03
Weighted Average Maturity 5.58
Unternehmensdaten
Name ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)
Firma iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF
Heimatbörse
Fondsgesellschaft
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WKN A1J5ST
ISIN IE00B6X2VY59
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 188 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2012-10-22
Ticker Symbole
Name | Symbol |
---|---|
Frankfurt | IS0Y.F |
London | IRCP.L |
XETRA | IS0Y.DE |
Weitere Aktien
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