
ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
ETF · IE00B4L5ZG21 · A0RPWN (FUND)
Kein Kurs
28.10.2025 12:12
Aktuelle Kurse von ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
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EUNR.DE
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28.10.2025 12:12
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27.10.2025 17:15
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96,67 GBP
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Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 12,70 % |
| Money Market | 0,70 % |
| Geldmarkt | -0,89 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,70 % |
| ENGALL | FR0000475758 | ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS | 0,09 % |
| PEUGOT | FR0010014845 | GIE PSA TRESORERIE RegS | 0,07 % |
| BWA | XS2343846940 | BORGWARNER INC | 0,07 % |
| BSX | XS2070192591 | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 0,07 % |
| ATDBCN | XS1405816312 | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS | 0,06 % |
| TAP | XS1440976535 | MOLSON COORS BREWING CO | 0,06 % |
| MAERSK | XS1789699607 | AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS | 0,06 % |
| NTT | XS2305026762 | NTT FINANCE CORP RegS | 0,06 % |
| KNOGR | XS1837288494 | KNORR-BREMSE AG MTN RegS | 0,06 % |
Regionen Verteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 3,65 % |
| Frankreich | 1,55 % |
| Deutschland | 1,22 % |
| Vereinigtes Königreich | 1,22 % |
| Irland | 0,90 % |
| Spanien | 0,58 % |
| Schweiz | 0,56 % |
| Niederlande | 0,46 % |
| Australien | 0,43 % |
| Italien | 0,35 % |
Sektor Verteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 8,81 % |
| Industrieunternehmen | 0,45 % |
| Technologie | 0,40 % |
| Gesundheitswesen | 0,34 % |
| Verbrauchsgüter | 0,24 % |
| Grundstoffe | 0,20 % |
| Telekommunikation | 0,18 % |
| Basiskonsumgüter | 0,16 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,06 % |
| Energie | 0,02 % |
Firmenprofil zu ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index.
Fonds Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 250.11
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risiko Indikator 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 1,65 M EUR
NAV 121.91
AUM 1,65 B EUR
Anzahl Aktien 13566442
KGV 20.02
KBV 1.82
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
MSCI Index carbon footprint metrics 225.11
Weighted Average Maturity 6.01
Unternehmensdaten
Name ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
Firma iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Heimatbörse
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0RPWN
ISIN IE00B4L5ZG21
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 995 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2009-09-25
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Frankfurt | EUNR.F |
| London | EEXF.L |
| XETRA | EUNR.DE |
Weitere Aktien
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