I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF
ETF · DE0006289473 · 628947 (XFRA)
80,20 EUR
06.02.2025 14:39
Aktuelle Kurse von I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
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XETRA |
EXHB.DE
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EUR
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06.02.2025 14:39
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80,20 EUR
| 80,14 EUR | 0,08 % |
Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
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0,08 % | 0,35 % | 0,34 % | 0,83 % | 1,26 % | 2,42 % | -5,41 % |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
---|---|
Anleihen | 27,63 % |
Geldmarkt | 0,10 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
OBL | DE0001141778 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 14,99 % |
DBR | DE0001134922 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 12,64 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,10 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Deutschland | 27,63 % |
Europäische Union | 0,10 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 27,63 % |
Fonds Stammdaten
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Name iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)
Referenz-Index eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %
Fondsdomizil Deutschland
Region Europa
Vergleichsindex 145.47
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
fund.
Risiko Indikator 2
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 130.898,50 EUR
NAV 82.53
AUM 130,91 M EUR
Anzahl Aktien 1586070
Angebotspreis 84,18 EUR
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
Weighted Average Maturity 1.85
Unternehmensdaten
Name I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF
Firma iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
Heimatbörse
Frankfurt
WKN 628947
ISIN DE0006289473
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 270 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
Adresse , Unterfoehring
IPO Datum 2008-01-02
Dividenden von 'I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF'
Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
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15.11.2024 | 0,13 EUR |
16.08.2024 | 0,13 EUR |
15.05.2024 | 0,15 EUR |
15.02.2024 | 0,17 EUR |
15.11.2023 | 0,16 EUR |
16.08.2023 | 0,15 EUR |
15.05.2023 | 0,09 EUR |
15.02.2023 | 0,07 EUR |
15.11.2022 | 0,11 EUR |
16.08.2022 | 0,18 EUR |
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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Frankfurt | EXHB.F |
XETRA | EXHB.DE |
Weitere Aktien
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