Money Peak: Basic Materials Sektor Report

18. Januar - 25. Januar 2026

🔍 Marktentwicklung im Überblick

Der Basic Materials Sektor verzeichnete diese Woche einen bemerkenswerten Anstieg von 1,73%. Diese positive Entwicklung hebt sich deutlich vom breiteren Markt ab, wobei besonders Bergbauunternehmen mit Fokus auf Edelmetalle und Kupfer die stärksten Gewinne erzielten. Im Gegensatz dazu konnten chemische Unternehmen nicht im gleichen Maße profitieren.

Die Haupttreiber dieser Entwicklung waren vor allem die weiter steigenden Rohstoffpreise – Gold nähert sich der 5.000-Dollar-Marke, Silber hat die 100-Dollar-Schwelle überschritten und Kupfer handelt über 13.000 Dollar pro Tonne. Gleichzeitig sorgen Angebotssorgen und die zunehmende Nachfrage durch die KI-Branche für zusätzlichen Rückenwind im Sektor.

💰 Rohstoffpreisentwicklung

Die Edelmetallpreise befinden sich weiterhin auf Rekordniveau. Gold wird voraussichtlich bis Ende des Jahres die 5.400-Dollar-Marke erreichen, wobei Analysten bereits im ersten Quartal mit einem Preis von 5.000 Dollar rechnen. Diese Entwicklung wird durch anhaltende Safe-Haven-Nachfrage und bullische Markttrends getrieben.

Silber hat mit dem Erreichen der 100-Dollar-Marke einen wichtigen Meilenstein überschritten, was die starke Performance dieses Industrieedelmetalls unterstreicht. Die duale Rolle als Edelmetall und Industriemetall macht Silber besonders attraktiv in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und technologischer Innovation.

Kupferpreise haben sich über der 13.000-Dollar-Marke stabilisiert, angetrieben durch Angebotssorgen und die wachsende Nachfrage aus dem Technologiesektor, insbesondere für KI-Anwendungen und Elektrofahrzeuge.

📈 Unternehmensperformance

Führende Bergbauunternehmen konnten diese Woche beeindruckende Gewinne verzeichnen:

Bemerkenswert ist, dass alle fünf Unternehmen ihre Kurse in der Nähe ihrer 52-Wochen-Höchststände handeln, was die anhaltende Stärke im Sektor widerspiegelt.

🏭 Produktions- und Nachfragetrends

Die Bergbauindustrie erlebt aktuell einen bedeutenden Wandel. Branchenführer wie BHP und Rio Tinto haben eine Kooperation angekündigt, um gemeinsam bis zu 200 Millionen Tonnen Eisenerz aus den benachbarten Yandicoogina und Yandi Eisenerzvorkommen in der Pilbara-Region abzubauen. Diese Art der Zusammenarbeit zwischen Konkurrenten deutet auf einen pragmatischeren Ansatz hin, um Produktionseffizienz zu steigern und Kosten zu senken.

Die Kupfernachfrage wird vom BHP-CEO als "allgegenwärtig" beschrieben, was die zentrale Rolle dieses Metalls in zahlreichen Branchen unterstreicht. Die Kombination aus begrenztem Angebot und steigender Nachfrage schafft ein günstiges Preisumfeld für Kupferproduzenten.

Gleichzeitig deutet die Suche nach neuen Explorationslizenzen, wie die kürzlich von Elemental Royalty an BHP in Serbien vergebenen Lizenzen, auf verstärkte Bemühungen hin, die Produktionskapazitäten für kritische Mineralien zu erweitern.

🛠️ Technologische Innovationen und Zukunftstrends

Die Bergbauindustrie steht vor einer technologischen Revolution. Laut aktuellen Branchenberichten könnten kosmische Strahlen aus Supernovae künftig dabei helfen, die Versorgung mit kritischen Mineralien zu sichern. Diese innovative Anwendung der Weltraumtechnologie könnte die Effizienz bei der Lokalisierung neuer Mineralvorkommen drastisch verbessern.

Ein weiterer wichtiger Trend ist die zunehmende Bedeutung des Recyclings von Elektronikschrott zur Gewinnung wertvoller Rohstoffe. Dies könnte ein Gegengewicht zur chinesischen Dominanz bei seltenen Erden darstellen und zur Diversifizierung der Lieferketten beitragen.

Die Verschiebung von Grassroots- zu Brownfield-Mining verändert zudem die globale Mineralversorgungslandschaft. Bestehende Minenstandorte werden zunehmend erweitert oder reaktiviert, anstatt neue Standorte zu erschließen, was sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteile bietet.

💡 Erkenntnisse für Anleger

1. Fokus auf Kupfer-Produzenten: Unternehmen wie Freeport-McMoRan und BHP dürften von der steigenden Kupfernachfrage profitieren. Die "allgegenwärtige" Nachfrage, getrieben durch KI, Elektrifizierung und grüne Technologien, schafft langfristige Wachstumschancen.

2. Edelmetallproduzenten im Blick behalten: Angesichts der Rekordpreise bei Gold und Silber bieten Unternehmen wie Newmont weiterhin attraktives Wertpotenzial. Die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit unterstützt die Safe-Haven-Nachfrage nach Edelmetallen.

3. Kooperationsmodelle als Wertschöpfer: Die Zusammenarbeit zwischen großen Bergbauunternehmen wie im Fall von Rio Tinto und BHP könnte ein neues Modell für die Branche darstellen. Anleger sollten auf weitere strategische Partnerschaften achten, die zu Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen führen könnten.

4. Technologische Innovationen als Differenzierungsfaktor: Unternehmen, die in fortschrittliche Explorationstechnologien und nachhaltige Abbaupraktiken investieren, könnten langfristig einen Wettbewerbsvorteil erzielen. Diese Innovationen könnten die Produktionskosten senken und die Erschließung neuer Ressourcen beschleunigen.

Dieser Bericht dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine individuelle Anlageberatung dar. Investoren sollten ihre eigene Risikobereitschaft berücksichtigen und gegebenenfalls professionellen Rat einholen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.