Money Peak 24-Stunden-Report

Guten Morgen, Money Peak Leserinnen und Leser!

Der DAX bewegt sich in einer Seitwärtsphase und legte um 0,18% zu, während Edelmetalle einen bemerkenswerten Aufschwung erleben – Silber schoss um über 5% nach oben und Gold erreichte ein neues Rekordhoch. Die Märkte kehren nach geopolitischer Unruhe zu fundamentalen Treibern zurück, während Donald Trumps neue Zolldrohungen gegen Kanada und Europa für Unruhe sorgen.

⚡ Money Peak 24h Snapshot

• DAX stabil mit leichtem Plus von 0,18%, während Dow Jones um 0,58% nachgibt
• Edelmetalle boomen: Gold (+1,35%) und Silber (+5,15%) auf Rekordniveau
• Trump droht mit neuen Zöllen: 100% auf kanadische Waren, 200% auf französischen Wein
• SAP führt DAX-Gewinner mit +4,26% an, adidas größter Verlierer (-5,71%)
• US-Dollar verliert weiter an Stärke – EUR/USD steigt um 0,62%

💹 Aktuelle Markttreiber im Fokus

Fed-Entscheidung steht bevor – keine Zinssenkung erwartet

Die kommende FOMC-Sitzung der US-Notenbank steht im Fokus der Märkte, wobei aktuell keine Zinsänderung erwartet wird. Die Fed ist intern gespalten, was sich in einer zurückhaltenden Marktreaktion widerspiegelt [1]. Gleichzeitig verliert der US-Dollar deutlich an Wert, was auf geopolitische Unsicherheiten und die US-Politik zurückzuführen ist [2].

Trumps Zolldrohungen verunsichern Märkte

Donald Trump sorgt mit neuen Drohungen für Unruhe: Er kündigte 100%-Zölle gegen Kanada an, falls das Land ein Handelsabkommen mit China eingeht [3]. Zusätzlich droht er mit bis zu 200%-Zöllen auf französischen Wein, was weitreichende Folgen für europäische Exporteure haben könnte [4].

Edelmetalle auf Rekordjagd

Gold und Silber verzeichnen neue Höchststände, wobei Silber mit einem Tagesplus von über 5% besonders hervorsticht. Auch Platin (+6,38%) und Palladium (+5,18%) legen kräftig zu. Diese Entwicklung wird durch geopolitische Unsicherheiten und den schwächeren Dollar begünstigt [5].

Banken- und Technologiesektor im Fokus

US-Banken profitieren von steigenden Margen und guter Kreditqualität, während ihre Gewinne steigen [6]. Im Technologiebereich werden KI-Investments selektiver, wobei Analysten Chancen jenseits der "Magnificent Seven" sehen, besonders im Software- und Halbleitersektor [7].

📊 Marktdaten im Überblick

Leitindizes

Top- und Flop-Aktien im DAX

Top-Performer:

Flop-Performer:

Rohstoffpreise

Währungen und Anleihen

🔍 Unser Fokus-Thema: Edelmetall-Boom – Gold und Silber auf Rekordhoch

Der Edelmetallmarkt erlebt derzeit einen bemerkenswerten Aufschwung. Gold erreichte mit 4.991,40 Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch, während Silber mit einem Anstieg von 5,15% auf 101,33 Dollar ebenfalls neue Höchststände markiert. Noch beeindruckender sind die Zuwächse bei Platin (+6,38%) und Palladium (+5,18%).

Diese Entwicklung steht im starken Kontrast zum Kryptomarkt: Bitcoin hinkt Gold und Silber deutlich hinterher, obwohl es oft als digitale Alternative zu Edelmetallen gesehen wird [8]. Experten führen den Boom bei Edelmetallen auf mehrere Faktoren zurück:

1. Geopolitische Unsicherheiten: Die zunehmenden Handelsspannungen und Trumps Zolldrohungen treiben Anleger in sichere Häfen.
2. Schwächerer US-Dollar: Der nachgebende Dollar macht Edelmetalle für internationale Käufer attraktiver.
3. Inflationssorgen: Trotz rückläufiger Inflation bleiben Edelmetalle als langfristiger Wertspeicher gefragt.

"Die aktuelle Edelmetall-Rally zeigt, dass traditionelle Absicherungen in unsicheren Zeiten weiterhin ihre Berechtigung haben", erklärt ein Marktanalyst. "Besonders bemerkenswert ist die Stärke von Silber, das sowohl von seiner Funktion als Edelmetall als auch von der industriellen Nachfrage profitiert."

💡 Money Peak Einschätzung: Was bedeuten die letzten 24h für Dich als Anleger

Kein akuter Handlungsbedarf, aber wichtige Entwicklungen im Blick behalten

Die Märkte zeigen sich nach der jüngsten geopolitischen Volatilität wieder stabiler. Der DAX bewegt sich in einer Seitwärtsphase, während sich bei Rohstoffen und Währungen deutlichere Bewegungen abzeichnen. Für Anleger ergeben sich daraus mehrere Beobachtungspunkte:

1. Diversifikation bleibt Trumpf: Die Marktstabilität und die erwartete Ausweitung der Gewinnerwartungen über die "Magnificent Seven" hinaus sprechen für eine breite Streuung, insbesondere in den USA [9].

2. Edelmetalle im Blick behalten: Die starke Performance von Gold, Silber und anderen Edelmetallen könnte anhalten. Eine Beimischung kann als Inflations- und Krisenschutz sinnvoll sein.

3. Währungseffekte beachten: Der schwächere US-Dollar kann die Rendite von US-Investments für Euro-Anleger schmälern. Eine Währungsabsicherung könnte in Betracht gezogen werden.

4. Sektorrotation beobachten: US-Banken profitieren von steigenden Margen, während im Technologiesektor eine selektivere Herangehensweise sinnvoll erscheint.

5. Handelsstreitigkeiten im Auge behalten: Die Zolldrohungen könnten sich besonders auf europäische Exporteure auswirken. Behalte Unternehmen mit hohem Nordamerika-Exposure im Auge.

Die Märkte fokussieren sich nach einer Phase erhöhter Volatilität wieder stärker auf fundamentale Faktoren [10]. Die Rezessionsgefahr für die USA und global wird weiterhin als gering eingeschätzt, was für eine grundsätzlich positive Marktentwicklung spricht.

Quellen:

[1] No Cut in January or 2026? Interest Rate Roundtable Ahead of FOMC Meeting. youtube.com

[2] Above The Noise: Look Beyond Distracting Headlines. seekingalpha.com

[3] Trump threatens to impose 100% tariff if Canada makes deal with China. cnbc.com

[4] Why European Wine Could Get Pricier Under New US Tariffs. youtube.com

[5] What's the Best Way to Buy Gold in 2026? marketbeat.com

[6] Bank Margins, Earnings Set To Expand, Possibly Defy Credit Concerns. seekingalpha.com

[7] These 5 tech stocks could be big winners this earnings season. marketwatch.com

[8] Crypto Corner: BTC Underperforms Silver & Gold, BTGO IPO's Wall Street Significance. youtube.com

[9] 2026 Year-Ahead Outlook: Macro, Equities, Funds, RMBS, CMBS And CLO Insights. seekingalpha.com

[10] Volatility Fades As Markets Refocus On Fundamentals. seekingalpha.com