IE00BGPP6473 - A2PDTT (XFRA)
ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH ETF
4,24 EUR
Aktuelle Kurse von ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
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XETRA |
CBUE.DE
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EUR
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20.12.2024 17:36
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4,24 EUR
| 4,24 EUR | 0,16 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,00 % | -0,42 % | -0,08 % | -2,94 % | -0,86 % | -3,12 % | -16,47 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
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Anleihen | 0,66 % |
Money Market | 0,28 % |
FX | -0,0005 % |
Geldmarkt | -0,55 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
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TNOTE | US912828YV68 | TREASURY NOTE | 0,47 % |
-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 0,28 % |
TBOND | US912810EY02 | TREASURY BOND | 0,19 % |
GBP | -- | GBP CASH | 0,0001 % |
MXN | -- | MXN CASH | 0,00 % |
EUR | -- | EUR/USD | -0,0005 % |
USD | -- | USD CASH | -0,55 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
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Irland | 0,28 % |
Vereinigte Staaten | 0,10 % |
Vereinigtes Königreich | 0,0001 % |
Mexiko | 0,00 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
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Sonstiges | 0,19 % |
Perfil de la empresa para ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH ETF
The investment objective of the Fund is to replicate the performance of the Benchmark Index (being the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index), less the fees and expenses of the Fund.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VII plc
Nombre iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Índice de referencia IDC US Treasury 3-7 Year Index (4PM)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 117.12
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
fund.
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 166.723,82 EUR
NAV 5.14
AUM 2,64 B EUR
Acciones en circulación 32425920
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 6.44
Vencimiento promedio ponderado 4.84
Datos de la empresa al ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH ETF
Nombre ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH
Empresa iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Mercado principal
Frankfurt
WKN A2PDTT
ISIN IE00BGPP6473
Tipo de valor ETF
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 787 Mio
Moneda EUR
Empleados -
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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Frankfurt | CBUE.F |
XETRA | CBUE.DE |
Otras acciones
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