ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
ETF · IE00B428Z604 · A1JXZK (XFRA)
Übersicht
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Frankfurt (XETR) · Aktuelle Kurse und Charts bei MoneyPeak
13.06.2025 15:36

Aktuelle Kurse von ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D

BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XETR: XETRA
XETRA
IS0P.DE
EUR
13.06.2025 15:36
151,68 EUR
152,45 EUR
-0,51 %

Performance

Heute Woche Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
0,00 % -1,19 % -0,13 % 1,45 % -1,23 % 1,94 % -13,16 %
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen0,22 %
Geldmarkt0,05 %
Money Market0,04 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
SPGBES0000012H33SPAIN (KINGDOM OF) RegS 0,22 %
EUR--EUR CASH 0,05 %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,04 %
USD--USD CASH 0,0001 %
Regionen Verteilung
RegionAnteil %
Spanien0,22 %
Europäische Union0,05 %
Irland0,04 %
Vereinigte Staaten0,0001 %
Sektor Verteilung
SektorAnteil %
Sonstiges0,22 %
Fonds Stammdaten
Emittent iShares V plc
Name iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Fondsdomizil Spanien
Region Europa
Vergleichsindex 307.76
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
fund.
Risiko Indikator 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 539.969,54 EUR
NAV 178.65
AUM 548,07 M EUR
Anzahl Aktien 3022488
KGV 11.44
KBV 0.52
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating BBB
MSCI Index carbon footprint metrics 3.67
Weighted Average Maturity 10.08

Unternehmensdaten

Name ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
Firma iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Heimatbörse XFRA Frankfurt
WKN A1JXZK
ISIN IE00B428Z604
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 561 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2012-05-08
Dividenden von 'ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
12.06.2025 1,77 EUR
12.12.2024 1,62 EUR
13.06.2024 1,36 EUR
14.12.2023 1,12 EUR
15.06.2023 0,72 EUR
15.12.2022 0,51 EUR
16.06.2022 0,40 EUR
16.12.2021 0,40 EUR
17.06.2021 0,40 EUR
10.12.2020 0,41 EUR

Ticker Symbole

Name Symbol
Frankfurt IS0P.F
XETRA IS0P.DE

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