ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
ETF · IE00B428Z604 · A1JXZK (XFRA)
Übersicht
Kein Kurs
Schlusskurs XFRA 15.12.2025: 150,95 EUR
15.12.2025 10:26
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EUR
11.12.2025 07:10
150,28 EUR
-1,83 EUR
-1,20 %
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen0,22 %
Geldmarkt0,05 %
Money Market0,04 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
SPGBES0000012H33SPAIN (KINGDOM OF) RegS 0,22 %
EUR--EUR CASH 0,05 %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,04 %
USD--USD CASH 0,0001 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Spanien0,22 %
Europäische Union0,05 %
Irland0,04 %
Vereinigte Staaten0,0001 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges0,22 %
Firmenprofil zu ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Spain Treasury Bond Index
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Fonds-Stammdaten
Emittent iShares V plc
Name iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Fondsdomizil Spanien
Region Europa
Vergleichsindex 307.76
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 3
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 539.969,54 EUR
NAV 178.65
AUM 548,07 M EUR
Anzahl Aktien 3022488
KGV 11.44
KBV 0.52
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating BBB
MSCI Index carbon footprint metrics 3.67
Weighted Average Maturity 10.08

Unternehmensdaten

Name ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
Firma iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Heimatbörse XFRA Frankfurt
WKN A1JXZK
ISIN IE00B428Z604
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 236 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2012-05-08

Ticker Symbole

Name Symbol
Düsseldorf SVSGBU04.DUSB
Frankfurt IS0P.F
Hamburg SVSGBU04.HAMB
Hannover SVSGBU04.HANB
Quotrix SVSGBU04.DUSD
XETRA IS0P.DE
Weitere Aktien
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Quicklizard Ltd
Quicklizard Ltd Aktie
SEAGEN INC
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