
ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
ETF · IE00B428Z604 · A1JXZK (XFRA)
Kein Kurs
Schlusskurs XFRA 27.02.2026:
153,73 EUR
19.03.2026 10:44
Aktuelle Kurse von ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
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Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 0,22 % |
| Geldmarkt | 0,05 % |
| Money Market | 0,04 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| SPGB | ES0000012H33 | SPAIN (KINGDOM OF) RegS | 0,22 % |
| EUR | -- | EUR CASH | 0,05 % |
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,04 % |
| USD | -- | USD CASH | 0,0001 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Spanien | 0,22 % |
| Europäische Union | 0,05 % |
| Irland | 0,04 % |
| Vereinigte Staaten | 0,0001 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,22 % |
Firmenprofil zu ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Spain Treasury Bond Index
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Fonds-Stammdaten
Emittent iShares V plc
Name iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Fondsdomizil Spanien
Region Europa
Vergleichsindex 307.76
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 3
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 539.969,54 EUR
NAV 178.65
AUM 548,07 M EUR
Anzahl Aktien 3022488
KGV 11.44
KBV 0.52
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating BBB
MSCI Index carbon footprint metrics 3.67
Weighted Average Maturity 10.08
Unternehmensdaten
Name ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
Firma iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Heimatbörse
Frankfurt
Frankfurt
WKN A1JXZK
ISIN IE00B428Z604
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 216 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2012-05-08
Dividenden von 'ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 11.12.2025 | 1,83 EUR |
| 12.06.2025 | 1,77 EUR |
| 12.12.2024 | 1,62 EUR |
| 13.06.2024 | 1,36 EUR |
| 14.12.2023 | 1,12 EUR |
| 15.06.2023 | 0,72 EUR |
| 15.12.2022 | 0,51 EUR |
| 16.06.2022 | 0,40 EUR |
| 16.12.2021 | 0,40 EUR |
| 17.06.2021 | 0,40 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SVSGBU04.DUSB |
| Frankfurt | IS0P.F |
| Hamburg | SVSGBU04.HAMB |
| Hannover | SVSGBU04.HANB |
| Quotrix | SVSGBU04.DUSD |
| XETRA | IS0P.DE |
Weitere Aktien
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