IE00BFM6T814 (XDUB)
ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA ETF
5,40 EUR
Cotizaciones actuales de ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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London |
IGAA.L
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USD
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20.12.2024 17:28
|
5,61 USD
| 5,59 USD | 0,46 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
0,70 % | -0,28 % | -0,45 % | 1,15 % | 7,91 % | 7,96 % | 9,90 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 0,51 % |
FX | 0,0003 % |
Forwards | -0,0001 % |
Geldmarkt | -0,02 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
INDOIS | IDP000002206 | PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA | 0,15 % |
USD | -- | USD CASH | 0,09 % |
PHILIP | US718286BM88 | PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 0,09 % |
KORNHB | KR101501D728 | KOREA (REPUBLIC OF) | 0,09 % |
INDOGB | IDG000010703 | INDONESIA (REPUBLIC OF) | 0,04 % |
THAIGB | TH0623034400 | THAILAND (KINGDOM OF) | 0,03 % |
MGII | MYBGX1300687 | MALAYSIA (GOVERNMENT) | 0,03 % |
KTB | KR103502G7C2 | KOREA (REPUBLIC OF) | 0,03 % |
RPGB | PHY6972FRU66 | PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 0,02 % |
CGB | CND10000LMZ8 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 0,02 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Indonesien | 0,19 % |
Korea | 0,12 % |
Philippinen | 0,11 % |
Vereinigte Staaten | 0,09 % |
Malaysia | 0,05 % |
Vereinigtes Königreich | 0,0001 % |
Europäische Union | 0,00 % |
Thailand | -0,03 % |
China | -0,03 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Keine Daten vorhanden |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Asien-Pazifik
Índice de referencia 177.84
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 58.821,40 EUR
NAV 5.75
AUM 265,08 M EUR
Acciones en circulación 10229127
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BBB
Vencimiento promedio ponderado 9.25
Datos de la empresa al ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA ETF
Nombre ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA
Empresa iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BFM6T814
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 115 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-05-31
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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London | IGAA.L |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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