
ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS ETF · IE00B27YCN58 (XDUB) iShares II plc · TER 0,60 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
21.05.2026 10:20
Aktuelle Kurse von ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
London |
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21.05.2026 10:20
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4.835,00 GBX
| -7,00 GBX
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21.05.2026 10:19
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21.05.2026 07:40
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| -0,20 USD
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55,96 EUR
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21.05.2026 05:27
|
55,96 EUR
| 0,00 EUR |
Düsseldorf |
SIIMSC58.DUSB
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EUR
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20.05.2026 07:08
|
55,46 EUR
| -0,08 EUR
-0,14 %
|
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 96,65 % |
| Geldmarkt | 0,49 % |
| FX | 0,00 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:22:07
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON | - | - | 3,89 % | |
| NESN | CH0038863350 | NESTLE SA | - | - | 3,07 % | |
| PG | US7427181091 | PROCTER & GAMBLE | - | - | 2,97 % | |
| ADBE | US00724F1012 | ADOBE INC | - | - | 2,68 % | |
| ROG | CH0012032048 | ROCHE HOLDING PAR AG | - | - | 2,37 % | |
| PFE | US7170811035 | PFIZER INC | - | - | 2,21 % | |
| CRM | US79466L3024 | SALESFORCE.COM INC | - | - | 2,17 % | |
| CSCO | US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC | - | - | 2,12 % | |
| XOM | US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP | - | - | 1,97 % | |
| ABT | US0028241000 | ABBOTT LABORATORIES | - | - | 1,93 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 54,26 % |
| Schweiz | 9,88 % |
| Japan | 5,98 % |
| Frankreich | 4,80 % |
| Vereinigtes Königreich | 4,54 % |
| Kanada | 3,89 % |
| Deutschland | 3,39 % |
| Dänemark | 2,73 % |
| Australien | 1,89 % |
| Schweden | 1,04 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 49,53 % |
| Schweiz | 10,25 % |
| Japan | 5,59 % |
| Irland | 4,64 % |
| Großbritannien und Nordirland | 4,41 % |
| Kanada | 3,83 % |
| Deutschland | 3,36 % |
| Frankreich | 3,33 % |
| Dänemark | 2,37 % |
| Australien | 1,81 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Gesundheitswesen | 26,75 % |
| Technologie | 19,16 % |
| Basiskonsumgüter | 11,24 % |
| Energie | 10,12 % |
| Grundstoffe | 9,67 % |
| Industrieunternehmen | 8,95 % |
| Verbrauchsgüter | 4,39 % |
| Sonstiges | 1,84 % |
| Immobilien | 1,82 % |
| Versorgungsunternehmen | 1,56 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 71,10 % |
| Software | 5,32 % |
| Halbleiter | 3,96 % |
| Energy | 2,97 % |
| Spezialchemikalien | 2,83 % |
| Biotechnologie | 1,87 % |
| Basic Resources | 1,28 % |
| Electronic Components | 1,12 % |
| Railroads | 0,96 % |
| Autoteile | 0,87 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 84,14 % |
| USD | 12,11 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
Anlageklasse Aktien
Anlagesubklasse Large/Mid Caps
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %
Region Global
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 328.706,95 EUR
NAV 43.19
AUM 328,71 M EUR
Anzahl Aktien 7610000
Unternehmensdaten
Name ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS
Firma iShares MSCI World Islamic UCITS ETF
Website
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251394/ishares-msci-world-islamic-ucits-etf
Heimatbörse
ISE
ISIN IE00B27YCN58
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Marktkapitalisierung 1 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2015-04-22
Dividenden von 'ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,32 USD |
| 13.11.2025 | 25,07 GBX |
| 15.05.2025 | 0,31 USD |
| 14.11.2024 | 0,34 USD |
| 16.05.2024 | 0,34 USD |
| 16.11.2023 | 0,35 USD |
| 19.05.2023 | 0,38 USD |
| 17.11.2022 | 0,43 USD |
| 12.05.2022 | 0,35 USD |
| 11.11.2021 | 23,76 GBX |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIMSC58.DUSB |
| Frankfurt | IUSD.F |
| Hamburg | SIIMSC58.HAMB |
| London | ISDW.L |
| London | ISWD.L |
| Quotrix | SIIMSC58.DUSD |
| SIX | ISWD.SW |
| XETRA | IUSD.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS halten, haben auch folgende Aktien im Depot:



