ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC
ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC
ETF · IE00BDZVHD04 (XDUB)
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05.09.2025 15:29
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London
DPYE.L
EUR
05.09.2025 15:29
5,94 EUR
0,06 EUR
+0,95 %
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Aktien99,44 %
Money Market0,44 %
FX0,07 %
Cash Collateral and Margins0,06 %
Futures0,00 %
Geldmarkt-0,19 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
PLDUS74340W1036PROLOGIS REIT INC 5,65 %
PSAUS74460D1090PUBLIC STORAGE REIT 2,76 %
DLRUS2538681030DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 2,61 %
SPGUS8288061091SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 2,46 %
VNADE000A1ML7J1VONOVIA SE 2,06 %
WELLUS95040Q1040WELLTOWER INC 2,03 %
AVBUS0534841012AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 1,80 %
EQRUS29476L1070EQUITY RESIDENTIAL REIT 1,75 %
AREUS0152711091ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 1,69 %
OUS7561091049REALTY INCOME REIT CORP 1,50 %
Regionen Verteilung
RegionAnteil %
Vereinigte Staaten58,65 %
Japan8,98 %
Vereinigtes Königreich5,24 %
Hongkong5,09 %
Deutschland4,62 %
Australien3,25 %
Kanada3,03 %
Singapur3,03 %
Frankreich1,81 %
Schweden1,72 %
Sektor Verteilung
SektorAnteil %
Immobilien86,02 %
Sonstiges6,32 %
Firmenprofil zu ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index.
Fonds Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Referenz-Index FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index
Anlageklasse Immobilien
Anlagesubklasse Immobilien-Aktien
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 4343.43
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Industrieländer
Strategie Währungsgesichert
Risiko Indikator 6
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 34.619,39 EUR
NAV 6.44
AUM 2,6 B EUR
Anzahl Aktien 5378746
KGV 25.72
KBV 1.58
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating BBB
MSCI Index carbon footprint metrics 92.9

Unternehmensdaten

Name ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC
Firma iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
Heimatbörse XDUB ISE
ISIN IE00BDZVHD04
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 1 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2018-03-05

Ticker Symbole

Name Symbol
London DPYE.L
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
AJ LUCAS GROUP LTD
AJ LUCAS GROUP LTD Aktie
AMPHENOL 24/29
AMPHENOL 24/29 Anleihe
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